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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 458.00 | 23 832.00 | 1 626.00 | 25 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 614.00 | 556 071.00 | 167 544.00 | 723 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 745.00 | 580 111.00 | 185 635.00 | 765 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 530.00 | | 393 530.00 | 393 530.00 |
BZ Autres créances | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 048.00 | 352.00 | 698 696.00 | 699 048.00 |
CF Disponibilités | 531 451.00 | | 531 451.00 | 531 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 909.00 | 352.00 | 1 694 557.00 | 1 694 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 654.00 | 580 463.00 | 1 880 192.00 | 2 460 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 420 158.00 | 1 229 319.00 | | 1 420 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 989.00 | 190 838.00 | | 100 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 540.00 | 1 428 551.00 | | 1 529 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 616.00 | 92 610.00 | | 99 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 186.00 | 264 763.00 | | 250 186.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 652.00 | 358 135.00 | | 350 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 192.00 | 1 786 686.00 | | 1 880 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 652.00 | 358 135.00 | | 350 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 016 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 016 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 018.00 | |
GE Autres charges | | | 22 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 542.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 542.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 185.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 100.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 285.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 7 257.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 602.00 | 66 892.00 | | 30 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 683.00 | 1 952 877.00 | | 2 047 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 694.00 | 1 762 038.00 | | 1 946 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 989.00 | 190 838.00 | | 100 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 046.00 | | 58 814.00 | 718 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 115.00 | 765 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 115.00 | 723 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 504.00 | | 1 953.00 | 23 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 222.00 | | 56 715.00 | 678 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 319.00 | | 146.00 | 16 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 713.00 | 69 018.00 | 10 621.00 | 521 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 427.00 | 405.00 | | 23 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 286.00 | 68 614.00 | 10 621.00 | 498 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 186.00 | 250 186.00 | | 250 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 393 530.00 | 393 530.00 | | 393 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 189.00 | 464 409.00 | 5 780.00 | 470 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 652.00 | 350 652.00 | | 350 652.00 |