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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 504.00 | 22 195.00 | 1 309.00 | 23 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 420.00 | 382 337.00 | 235 083.00 | 617 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 616.00 | 404 740.00 | 321 875.00 | 726 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 882.00 | 12 542.00 | 182 340.00 | 194 882.00 |
BZ Autres créances | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 414.00 | | 770 414.00 | 770 414.00 |
CF Disponibilités | 253 156.00 | | 253 156.00 | 253 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 122.00 | 12 542.00 | 1 293 581.00 | 1 306 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 738.00 | 417 282.00 | 1 615 456.00 | 2 032 738.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 208 634.00 | 1 264 505.00 | | 1 208 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 814.00 | 44 129.00 | | 76 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 842.00 | 1 317 027.00 | | 1 293 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 238 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 238 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 304.00 | 89 247.00 | | 43 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 1 823.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 775.00 | 58 241.00 | | 88 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 605.00 | 173 350.00 | | 188 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 614.00 | 322 661.00 | | 321 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 456.00 | 1 878 472.00 | | 1 615 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 304.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 931.00 | | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 082.00 | | 77 574.00 | 671 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 041.00 | 726 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 041.00 | 617 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 784.00 | | 720.00 | 22 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 237.00 | | 43 432.00 | 596 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 061.00 | | 33 423.00 | 52 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 658.00 | 65 658.00 | 21 576.00 | 360 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 487.00 | 3 709.00 | | 18 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 171.00 | 61 950.00 | 21 576.00 | 342 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 783.00 | | 238 783.00 | 238 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 194 882.00 | 194 882.00 | | 194 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
VP Divers | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 605.00 | 188 605.00 | | 188 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 538.00 | 281 346.00 | 75 192.00 | 356 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 614.00 | 321 614.00 | | 321 614.00 |