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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 504.00 | 23 102.00 | 402.00 | 23 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 553.00 | 447 897.00 | 210 657.00 | 658 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 751.00 | 471 207.00 | 268 544.00 | 739 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 012.00 | 12 542.00 | 112 470.00 | 125 012.00 |
BZ Autres créances | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 964.00 | | 677 964.00 | 677 964.00 |
CF Disponibilités | 343 009.00 | | 343 009.00 | 343 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 585.00 | 12 542.00 | 1 178 043.00 | 1 190 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 336.00 | 483 749.00 | 1 446 587.00 | 1 930 336.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 185 449.00 | 1 208 634.00 | | 1 185 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871.00 | 76 814.00 | | 43 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 712.00 | 1 293 842.00 | | 1 237 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 931.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 308.00 | 88 775.00 | | 60 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 586.00 | 188 605.00 | | 147 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 875.00 | 321 614.00 | | 208 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 587.00 | 1 615 456.00 | | 1 446 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 396.00 | 321 614.00 | | 208 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 616.00 | | 41 275.00 | 726 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 139.00 | 57 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 139.00 | 739 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 628.00 | | 41 134.00 | 617 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 483.00 | | 141.00 | 85 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 740.00 | 66 467.00 | 471 207.00 | 404 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 195.00 | 907.00 | 23 102.00 | 22 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 545.00 | 65 560.00 | 448 105.00 | 382 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 586.00 | 147 586.00 | | 147 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 125 012.00 | 125 012.00 | | 125 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 196.00 | 164 144.00 | 47 053.00 | 211 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 396.00 | 208 396.00 | | 208 396.00 |