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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 504.00 | 23 427.00 | 77.00 | 23 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 014.00 | 498 078.00 | 179 936.00 | 678 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 046.00 | 521 713.00 | 196 333.00 | 718 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 091.00 | 12 542.00 | 127 549.00 | 140 091.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 670.00 | | 686 670.00 | 686 670.00 |
CF Disponibilités | 731 808.00 | | 731 808.00 | 731 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 895.00 | 12 542.00 | 1 590 353.00 | 1 602 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 941.00 | 534 255.00 | 1 786 686.00 | 2 320 941.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 229 319.00 | 1 185 449.00 | | 1 229 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 838.00 | 43 871.00 | | 190 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 551.00 | 1 237 712.00 | | 1 428 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 502.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 610.00 | 60 308.00 | | 92 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 763.00 | 147 586.00 | | 264 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 135.00 | 208 875.00 | | 358 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 686.00 | 1 446 587.00 | | 1 786 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 751.00 | | 34 949.00 | 739 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 373.00 | 16 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 655.00 | 718 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 282.00 | 678 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 761.00 | | 34 743.00 | 658 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 485.00 | | 206.00 | 57 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 207.00 | 65 788.00 | 15 282.00 | 471 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 102.00 | 325.00 | | 23 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 105.00 | 65 463.00 | 15 282.00 | 448 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 763.00 | 264 763.00 | | 264 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 756.00 | 182 976.00 | 5 780.00 | 188 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 135.00 | 358 135.00 | | 358 135.00 |