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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 381.00 | 76 134.00 | 19 247.00 | 95 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 809.00 | 61 513.00 | 35 296.00 | 96 809.00 |
BF Prêts | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 035.00 | 137 647.00 | 61 387.00 | 199 035.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
BZ Autres créances | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 188.00 | 137 647.00 | 247 541.00 | 385 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
DH Report à nouveau | -643 975.00 | | | -643 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 061.00 | | | -139 061.00 |
DL TOTAL (I) | -682 461.00 | | | -682 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 062.00 | | | 711 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
EA Autres dettes | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 002.00 | | | 930 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 541.00 | | | 247 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 910.00 | | | 361 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 142.00 | 142.00 | |
FG Production vendue services | 621 084.00 | 228 747.00 | 849 832.00 | 621 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 084.00 | 228 889.00 | 849 974.00 | 621 084.00 |
FM Production stockée | | | 11 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 032.00 | | | 135 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 763.00 | | | -143 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 568.00 | | | 1 020 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 629.00 | | | 1 159 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 061.00 | | | -139 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 882.00 | | 37 901.00 | 234 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 748.00 | 199 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 748.00 | 192 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 037.00 | | 37 901.00 | 228 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 775.00 | 13 619.00 | 73 748.00 | 197 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 775.00 | 13 619.00 | 73 748.00 | 197 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 353.00 | 36 261.00 | 350 525.00 | 604 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
UP Prêts | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
VB T. V. A. | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
VI Groupe et associés | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 353.00 | | | 604 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 177.00 | 124 333.00 | 6 844.00 | 131 177.00 |
VW T.V.A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 002.00 | 361 910.00 | 350 525.00 | 930 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
ST Autres comptes | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 617.00 | | | 113 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 522.00 | | | 237 522.00 |