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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 961.00 | 84 982.00 | 15 978.00 | 100 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 694.00 | 67 046.00 | 32 648.00 | 99 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
BF Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 855.00 | 152 029.00 | 89 825.00 | 241 855.00 |
BN En cours de production de biens | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BT Marchandises | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 455.00 | | 158 455.00 | 158 455.00 |
BZ Autres créances | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 518.00 | | 285 518.00 | 285 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 373.00 | 152 029.00 | 375 344.00 | 527 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
DH Report à nouveau | -783 037.00 | | | -783 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
DL TOTAL (I) | -575 175.00 | | | -575 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 579.00 | | | 623 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 060.00 | | | 215 060.00 |
EA Autres dettes | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 519.00 | | | 950 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 344.00 | | | 375 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 862.00 | | | 442 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 160.00 | 207 495.00 | 852 656.00 | 645 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 160.00 | 207 495.00 | 852 656.00 | 645 160.00 |
FM Production stockée | | | -16 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 796.00 | | | 940 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 414.00 | | | 863 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 035.00 | | 48 129.00 | 199 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | | 2 287.00 | 4 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 557.00 | 752.00 | 241 855.00 | 4 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 239 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 190.00 | | 48 129.00 | 192 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 647.00 | 14 384.00 | 2.00 | 137 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 647.00 | 14 384.00 | 2.00 | 137 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 092.00 | 60 435.00 | 362 612.00 | 568 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
UP Prêts | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 158 455.00 | | | 158 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 821.00 | 206 534.00 | 2 287.00 | 208 821.00 |
VW T.V.A. | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 519.00 | 442 862.00 | 362 612.00 | 950 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
ST Autres comptes | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
YT Sous‐traitance | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 094.00 | | | 209 094.00 |