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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 675.00 | 1 351.00 | 14 324.00 | 15 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 243.00 | 124 149.00 | 95 094.00 | 219 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 719.00 | 93 807.00 | 184 912.00 | 278 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 175.00 | 219 307.00 | 690 869.00 | 910 175.00 |
BN En cours de production de biens | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
BT Marchandises | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 397.00 | 6 282.00 | 710 115.00 | 716 397.00 |
BZ Autres créances | 311 940.00 | | 311 940.00 | 311 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 197 497.00 | | 197 497.00 | 197 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 585.00 | 6 282.00 | 1 336 303.00 | 1 342 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 761.00 | 225 589.00 | 2 027 172.00 | 2 252 761.00 |
CU Autres participations | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 879.00 | -554 005.00 | | -507 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 677.00 | 46 126.00 | | 109 677.00 |
DK Provisions réglementées | -48.00 | | | -48.00 |
DL TOTAL (I) | 293 230.00 | 183 601.00 | | 293 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 668.00 | 155 394.00 | | 514 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 695.00 | 453 364.00 | | 302 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 871.00 | 183 272.00 | | 452 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 515.00 | 273 849.00 | | 421 515.00 |
EA Autres dettes | 42 192.00 | 37 847.00 | | 42 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 941.00 | 1 103 727.00 | | 1 733 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 172.00 | 1 287 328.00 | | 2 027 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 343.00 | 1 103 727.00 | | 1 391 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 668.00 | 5 394.00 | | 364 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 990.00 | | 122 185.00 | 787 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 175.00 | | 10 500.00 | 389 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 164.00 | | 104 797.00 | 393 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651.00 | | 3 638.00 | 5 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 876.00 | 70 431.00 | | 148 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 1 035.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 559.00 | 69 396.00 | | 148 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 48.00 | |
6T Sur comptes clients | | 6 282.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 282.00 | 48.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 348.00 | 74 000.00 | 211 348.00 | 285 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 871.00 | 452 871.00 | | 452 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 708 858.00 | 708 858.00 | | 708 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 134 878.00 | 134 878.00 | | 134 878.00 |
VC Groupe et associés | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 668.00 | 364 668.00 | | 364 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 750.00 | 131 250.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 199.00 | 1 034 199.00 | | 1 034 199.00 |
VW T.V.A. | 204 250.00 | 204 250.00 | | 204 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 941.00 | 1 391 343.00 | 342 598.00 | 1 733 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 905.00 | 29 210.00 | | 47 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 759.00 | 22 623.00 | | 28 759.00 |
ST Autres comptes | 335 637.00 | 307 952.00 | | 335 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 203.00 | 168 466.00 | | 232 203.00 |
YT Sous‐traitance | 369 115.00 | 326 663.00 | | 369 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 740.00 | 10 385.00 | | 15 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 185.00 | 14 085.00 | | 3 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 090.00 | 43 295.00 | | 51 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 454.00 | 836 090.00 | | 981 454.00 |