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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 316.00 | 4 858.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 401.00 | 78 736.00 | 125 665.00 | 204 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 762.00 | 69 823.00 | 118 939.00 | 188 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 990.00 | 148 875.00 | 639 114.00 | 787 990.00 |
BN En cours de production de biens | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
BT Marchandises | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 261.00 | | 324 261.00 | 324 261.00 |
BZ Autres créances | 96 936.00 | | 96 936.00 | 96 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 129 955.00 | | 129 955.00 | 129 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 213.00 | | 648 213.00 | 648 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 203.00 | 148 875.00 | 1 287 328.00 | 1 436 203.00 |
CU Autres participations | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
DH Report à nouveau | -554 004.00 | | | -554 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
DL TOTAL (I) | 183 601.00 | | | 183 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 393.00 | | | 155 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 364.00 | | | 453 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 271.00 | | | 183 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 849.00 | | | 273 849.00 |
EA Autres dettes | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 726.00 | | | 1 103 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 328.00 | | | 1 287 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 584.00 | | | 791 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 010.00 | | 97 979.00 | 699 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 787 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 393 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 000.00 | | 5 175.00 | 384 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 010.00 | | 87 154.00 | 315 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 594.00 | 70 119.00 | 838.00 | 79 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 594.00 | 69 802.00 | 838.00 | 79 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 927.00 | 71 786.00 | 287 142.00 | 358 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 272.00 | 183 272.00 | | 183 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 849.00 | 273 849.00 | | 273 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 324 262.00 | 324 262.00 | | 324 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 125 000.00 | 25 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 581.00 | 423 676.00 | 905.00 | 424 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 727.00 | 791 585.00 | 312 142.00 | 1 103 727.00 |