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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 708.00 | 89 791.00 | 13 916.00 | 103 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 412.00 | 40 263.00 | 66 148.00 | 106 412.00 |
BF Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 407.00 | 130 055.00 | 82 352.00 | 212 407.00 |
BN En cours de production de biens | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 186.00 | | 170 186.00 | 170 186.00 |
BZ Autres créances | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 322.00 | | 296 322.00 | 296 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 729.00 | 130 055.00 | 378 674.00 | 508 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
DH Report à nouveau | -705 655.00 | | | -705 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
DL TOTAL (I) | -558 562.00 | | | -558 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | | | 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 314.00 | | | 574 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 937.00 | | | 222 937.00 |
EA Autres dettes | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 236.00 | | | 937 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 674.00 | | | 378 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 524.00 | | | 497 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 997.00 | 356 760.00 | 1 273 758.00 | 916 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 997.00 | 356 760.00 | 1 273 758.00 | 916 997.00 |
FM Production stockée | | | -6 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 597.00 | | | -14 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 963.00 | | | 1 271 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 349.00 | | | 1 255 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 855.00 | | 54 268.00 | 241 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 911.00 | 44 804.00 | 212 407.00 | 38 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 911.00 | 44 804.00 | 210 120.00 | 38 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 568.00 | | 54 268.00 | 239 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 029.00 | 22 830.00 | 44 804.00 | 152 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 029.00 | 22 830.00 | 44 804.00 | 152 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 997.00 | 73 285.00 | 366 427.00 | 512 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
UP Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 170 186.00 | 170 186.00 | | 170 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 609.00 | 236 322.00 | 2 287.00 | 238 609.00 |
VW T.V.A. | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 236.00 | 497 524.00 | 366 427.00 | 937 236.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11.00 | | | 11.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
ST Autres comptes | 204 733.00 | | | 204 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
YT Sous‐traitance | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 558.00 | | | 358 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |