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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 484.00 | 27 912.00 | 169 572.00 | 197 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 525.00 | 51 681.00 | 65 843.00 | 117 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 010.00 | 79 594.00 | 619 416.00 | 699 010.00 |
BN En cours de production de biens | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 739.00 | | 346 739.00 | 346 739.00 |
BZ Autres créances | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 191.00 | | 622 191.00 | 622 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 202.00 | 79 594.00 | 1 241 607.00 | 1 321 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 042.00 | | | -689 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 037.00 | | | 135 037.00 |
DL TOTAL (I) | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 537.00 | | | 514 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 692.00 | | | 224 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 595.00 | | | 323 595.00 |
EA Autres dettes | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 132.00 | | | 1 104 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 607.00 | | | 1 241 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 705.00 | | | 746 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 063.00 | 435 923.00 | 2 117 987.00 | 1 682 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 063.00 | 435 923.00 | 2 117 987.00 | 1 682 063.00 |
FM Production stockée | | | 19 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 066.00 | | | 2 186 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 029.00 | | | 2 051 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 037.00 | | | 135 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 407.00 | | 571 929.00 | 212 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 326.00 | 699 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 039.00 | 315 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 120.00 | | 187 929.00 | 210 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 055.00 | 32 578.00 | 83 039.00 | 130 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 055.00 | 32 578.00 | 83 039.00 | 130 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 712.00 | 73 285.00 | 293 141.00 | 430 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 692.00 | 224 692.00 | | 224 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
UX Autres créances clients | 346 739.00 | 346 739.00 | | 346 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 211.00 | 393 211.00 | | 393 211.00 |
VW T.V.A. | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 132.00 | 746 705.00 | 293 141.00 | 1 104 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
ST Autres comptes | 390 531.00 | | | 390 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
YT Sous‐traitance | 238 368.00 | | | 238 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 413.00 | | | 336 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 312.00 | | | 148 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 152.00 | | | 782 152.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |