| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 39 863.00 | 7 137.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 596.00 | 149 204.00 | 16 392.00 | 165 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 043.00 | 443 884.00 | 109 159.00 | 553 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 779.00 | 632 951.00 | 136 828.00 | 769 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 748.00 | | 428 748.00 | 428 748.00 |
BZ Autres créances | 1 513 558.00 | | 1 513 558.00 | 1 513 558.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 929.00 | | 2 028 929.00 | 2 028 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 708.00 | 632 951.00 | 2 165 757.00 | 2 798 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 225.00 | -513 230.00 | | -491 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548 033.00 | 22 005.00 | | -1 548 033.00 |
DL TOTAL (I) | -389 249.00 | 1 158 784.00 | | -389 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 272.00 | 103 162.00 | | 86 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 656 272.00 | 103 162.00 | | 1 656 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 884.00 | 461 957.00 | | 434 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 434.00 | 545 774.00 | | 460 434.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 396 662.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 734.00 | 1 404 394.00 | | 898 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 757.00 | 2 666 339.00 | | 2 165 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 734.00 | 1 404 394.00 | | 898 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
FG Production vendue services | 4 611 982.00 | | 4 611 982.00 | 4 611 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 900.00 | | 4 620 900.00 | 4 620 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570 000.00 | | | -1 570 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | -2 591.00 | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 810.00 | 5 472 866.00 | | 4 656 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 843.00 | 5 450 861.00 | | 6 204 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 548 033.00 | 22 005.00 | | -1 548 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | 63 000.00 | 530 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 000.00 | | 14 000.00 | 709 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 000.00 | | 47 000.00 | 397 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 000.00 | 7 000.00 | | 32 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 1 571 000.00 | 18 000.00 | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | 1 571 000.00 | 18 000.00 | 103 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 570 000.00 | | |