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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 321.00 | 196 968.00 | 47 353.00 | 244 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 800.00 | 679 970.00 | 192 830.00 | 872 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 810.00 | 899 578.00 | 242 232.00 | 1 141 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 183.00 | | 150 183.00 | 150 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 269.00 | | 363 269.00 | 363 269.00 |
BZ Autres créances | 716 357.00 | | 716 357.00 | 716 357.00 |
CF Disponibilités | 268 048.00 | | 268 048.00 | 268 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 856.00 | | 1 497 856.00 | 1 497 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 667.00 | 899 578.00 | 1 740 088.00 | 2 639 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 004.00 | | | -429 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 296.00 | | | 1 237 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 329.00 | | | 303 329.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 235.00 | | | 487 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 088.00 | | | 1 740 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 235.00 | | | 487 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
FG Production vendue services | 3 916 806.00 | | 3 916 806.00 | 3 916 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 529.00 | | 3 924 529.00 | 3 924 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 617.00 | | | 3 943 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 510.00 | | | 3 928 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 000.00 | | 100 000.00 | 1 092 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 142 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 1 119 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 000.00 | | 100 000.00 | 1 069 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 000.00 | 107 000.00 | | 792 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 000.00 | 101 000.00 | | 776 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 1 000.00 | 18 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 1 000.00 | 18 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VC Groupe et associés | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |