| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 140.00 | 49 760.00 | 1 380.00 | 51 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 429.00 | 171 818.00 | 58 611.00 | 230 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 454.00 | 553 934.00 | 235 520.00 | 789 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 023.00 | 775 512.00 | 295 511.00 | 1 071 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 642.00 | | 107 642.00 | 107 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 016.00 | | 905 016.00 | 905 016.00 |
BZ Autres créances | 1 651 035.00 | | 1 651 035.00 | 1 651 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 663 693.00 | | 2 663 693.00 | 2 663 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 716.00 | 775 512.00 | 2 959 204.00 | 3 734 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 601.00 | -2 039 258.00 | | -460 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | 1 578 657.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 762.00 | 1 189 408.00 | | 1 190 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 254.00 | 66 158.00 | | 52 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 254.00 | 66 158.00 | | 52 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 066.00 | 1 038.00 | | 5 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 509.00 | 646 525.00 | | 523 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 055.00 | 1 234 258.00 | | 932 055.00 |
EA Autres dettes | 251 958.00 | | | 251 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 188.00 | 1 881 821.00 | | 1 716 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 204.00 | 3 137 387.00 | | 2 959 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 188.00 | 1 881 821.00 | | 1 716 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
FG Production vendue services | 4 208 787.00 | | 4 208 787.00 | 4 208 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 531.00 | | 4 211 531.00 | 4 211 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 324.00 | 1 050 753.00 | | 247 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 396.00 | 1 358 216.00 | | 361 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 570 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 396.00 | 2 928 216.00 | | 361 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 148.00 | 1 357 602.00 | | 357 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 148.00 | 1 357 602.00 | | 357 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 248.00 | 1 570 614.00 | | 4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 120.00 | -5 934.00 | | -15 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 006.00 | 8 311 218.00 | | 4 838 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 651.00 | 6 732 561.00 | | 4 836 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355.00 | 1 578 657.00 | | 1 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |