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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 140.00 | 48 380.00 | 2 760.00 | 51 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 776.00 | 160 943.00 | 8 833.00 | 169 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 284.00 | 489 151.00 | 133 133.00 | 622 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 843 201.00 | 698 475.00 | 144 726.00 | 843 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 590.00 | | 133 590.00 | 133 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 794.00 | | 2 366 794.00 | 2 366 794.00 |
BZ Autres créances | 491 359.00 | | 491 359.00 | 491 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 661.00 | | 2 992 661.00 | 2 992 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 862.00 | 698 475.00 | 3 137 387.00 | 3 835 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 039 258.00 | -491 225.00 | | -2 039 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 657.00 | -1 548 033.00 | | 1 578 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 408.00 | -389 249.00 | | 1 189 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 570 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 158.00 | 86 272.00 | | 66 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 158.00 | 1 656 272.00 | | 66 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 525.00 | 434 884.00 | | 646 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 258.00 | 460 434.00 | | 1 234 258.00 |
EA Autres dettes | | 3 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 881 821.00 | 898 734.00 | | 1 881 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 387.00 | 2 165 757.00 | | 3 137 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 821.00 | 898 734.00 | | 1 881 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
FG Production vendue services | 4 287 077.00 | | 4 287 077.00 | 4 287 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 133.00 | | 4 300 133.00 | 4 300 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050 753.00 | | | 1 050 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358 216.00 | | | 1 358 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928 216.00 | | | 2 928 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 602.00 | | | 1 357 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 570 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 602.00 | 1 570 000.00 | | 1 357 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570 614.00 | -1 570 000.00 | | 1 570 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 934.00 | 3 279.00 | | -5 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 218.00 | 4 656 810.00 | | 8 311 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 561.00 | 6 204 843.00 | | 6 732 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 657.00 | -1 548 032.00 | | 1 578 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | 73 000.00 | 770 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 000.00 | | 69 000.00 | 723 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 656 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 656 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 656 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 000.00 | | | 2 106 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VC Groupe et associés | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VP Divers | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 000.00 | | 1 000.00 | 2 857 000.00 |
VW T.V.A. | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |