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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 640.00 | 16 306.00 | 6 334.00 | 22 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 374.00 | 179 420.00 | 62 953.00 | 242 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 352.00 | 596 695.00 | 229 657.00 | 826 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 366.00 | 792 421.00 | 298 945.00 | 1 091 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
BZ Autres créances | 1 446 596.00 | | 1 446 596.00 | 1 446 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 759.00 | | 1 771 759.00 | 1 771 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 125.00 | 792 421.00 | 2 070 704.00 | 2 863 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 246.00 | -460 601.00 | | -459 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 242.00 | 1 355.00 | | 30 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 564.00 | 1 190 762.00 | | 1 222 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 529.00 | 52 254.00 | | 32 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 529.00 | 52 254.00 | | 32 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 5 066.00 | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 498.00 | 523 509.00 | | 224 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 911.00 | 932 055.00 | | 272 911.00 |
EA Autres dettes | 313 764.00 | 251 958.00 | | 313 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 611.00 | 1 716 188.00 | | 815 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 704.00 | 2 959 204.00 | | 2 070 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 011.00 | 1 716 188.00 | | 812 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
FG Production vendue services | 3 880 175.00 | | 3 880 175.00 | 3 880 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 358.00 | | 3 895 358.00 | 3 895 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 841.00 | 247 324.00 | | 108 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 841.00 | 361 396.00 | | 108 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 153.00 | 361 396.00 | | 109 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 841.00 | 357 148.00 | | 108 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 841.00 | 357 148.00 | | 108 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 4 248.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | -15 120.00 | | 5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 878.00 | 4 838 006.00 | | 4 180 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 637.00 | 4 836 651.00 | | 4 150 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 242.00 | 1 355.00 | | 30 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 195.00 | 147.00 | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 195.00 | 147.00 | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | 1 215.00 | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 667.00 | 1 668.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |