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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 920.00 | 26 160.00 | 1 760.00 | 27 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 321.00 | 231 783.00 | 12 538.00 | 244 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 539.00 | 823 386.00 | 51 154.00 | 874 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 780.00 | 1 081 328.00 | 65 452.00 | 1 146 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 520.00 | | 1 241 520.00 | 1 241 520.00 |
BZ Autres créances | 1 136 512.00 | | 1 136 512.00 | 1 136 512.00 |
CF Disponibilités | 207 698.00 | | 207 698.00 | 207 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 841.00 | | 2 656 841.00 | 2 656 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 621.00 | 1 081 328.00 | 2 722 293.00 | 3 803 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 040.00 | | | -415 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 488.00 | | | -34 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437.00 | | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 917.00 | | | 1 200 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 807.00 | | | 721 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 989.00 | | | 669 989.00 |
EA Autres dettes | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 819.00 | | | 1 503 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 293.00 | | | 2 722 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 219.00 | | | 1 500 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
FG Production vendue services | 4 285 819.00 | | 4 285 819.00 | 4 285 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 181.00 | | 4 305 181.00 | 4 305 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 290.00 | | | 4 315 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 779.00 | | | 4 349 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 488.00 | | | -34 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 041.00 | | 1 740.00 | 1 145 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 121.00 | | 1 740.00 | 1 117 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 372.00 | 83 956.00 | | 997 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 400.00 | 1 760.00 | | 24 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 972.00 | 82 196.00 | | 972 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 557.00 | 1 000.00 | | 16 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 557.00 | 1 000.00 | | 16 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 807.00 | 721 807.00 | | 721 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 757.00 | 429 757.00 | | 429 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 903.00 | 107 903.00 | | 107 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 520.00 | 1 241 520.00 | | 1 241 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VB T. V. A. | 184 161.00 | 184 161.00 | | 184 161.00 |
VC Groupe et associés | 851 683.00 | 851 683.00 | | 851 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 169.00 | 2 379 169.00 | | 2 379 169.00 |
VW T.V.A. | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 819.00 | 1 500 219.00 | 3 600.00 | 1 503 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |