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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 3 359.00 | 240.00 | 3 599.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 131 691.00 | 302 129.00 | 829 562.00 | 1 131 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 783.00 | 522 476.00 | 133 307.00 | 655 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 224.00 | 27 021.00 | 14 204.00 | 41 224.00 |
AX Avances et acomptes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 145.00 | 854 985.00 | 1 225 160.00 | 2 080 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 717.00 | | 238 717.00 | 238 717.00 |
BN En cours de production de biens | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 693.00 | 1 960.00 | 340 733.00 | 342 693.00 |
BZ Autres créances | 234 780.00 | | 234 780.00 | 234 780.00 |
CF Disponibilités | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 032 558.00 | 1 960.00 | 1 030 597.00 | 1 032 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 703.00 | 856 945.00 | 2 255 758.00 | 3 112 703.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
DG Autres réserves | 182 386.00 | 194 215.00 | | 182 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 931.00 | -11 829.00 | | 117 931.00 |
DK Provisions réglementées | 35 059.00 | 44 399.00 | | 35 059.00 |
DL TOTAL (I) | 897 521.00 | 788 930.00 | | 897 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 319.00 | 598 879.00 | | 572 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 917.00 | 615 340.00 | | 321 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 038.00 | 289 563.00 | | 337 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 546.00 | 103 187.00 | | 124 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 921.00 | | |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 237.00 | 1 636 306.00 | | 1 358 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 758.00 | 2 425 235.00 | | 2 255 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 251.00 | | 90 667.00 | 2 014 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 341.00 | 9 432.00 | 2 080 145.00 | 15 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 341.00 | 9 432.00 | 1 890 458.00 | 15 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 293.00 | | | 171 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 564.00 | | 90 667.00 | 1 824 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 764.00 | 119 652.00 | 9 432.00 | 744 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 1 200.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 605.00 | 118 452.00 | 9 432.00 | 742 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 399.00 | 308.00 | 9 648.00 | 44 399.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 872.00 | 44.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 872.00 | 44.00 | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 531.00 | 1 180.00 | 9 692.00 | 45 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | 44.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308.00 | 9 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 038.00 | 337 038.00 | | 337 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 338 749.00 | | | 338 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VC Groupe et associés | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 168.00 | 19 561.00 | 57 379.00 | 80 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 152.00 | 109 904.00 | 300 245.00 | 492 152.00 |
VI Groupe et associés | 321 917.00 | 321 917.00 | | 321 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 635.00 | | | 121 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 383.00 | | | 89 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 798.00 | 573 529.00 | 9 269.00 | 582 798.00 |
VW T.V.A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 237.00 | 915 382.00 | 357 624.00 | 1 358 237.00 |