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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | 5 639.00 | 4 351.00 | 9 990.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 167 523.00 | 508 809.00 | 658 714.00 | 1 167 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 570.00 | 655 448.00 | 176 122.00 | 831 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 074.00 | 42 017.00 | 2 056.00 | 44 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 825.00 | 1 211 912.00 | 1 333 913.00 | 2 545 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 421.00 | | 180 421.00 | 180 421.00 |
BN En cours de production de biens | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 240.00 | 3 001.00 | 286 239.00 | 289 240.00 |
BZ Autres créances | 250 444.00 | | 250 444.00 | 250 444.00 |
CF Disponibilités | 244 753.00 | | 244 753.00 | 244 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 164.00 | 3 001.00 | 1 124 163.00 | 1 127 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 989.00 | 1 214 913.00 | 2 458 076.00 | 3 672 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 281.00 | 33 757.00 | | 38 281.00 |
DG Autres réserves | 183 070.00 | 182 983.00 | | 183 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 537.00 | 90 470.00 | | 137 537.00 |
DK Provisions réglementées | 11 888.00 | 18 429.00 | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 910 776.00 | 865 639.00 | | 910 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 871.00 | 467 612.00 | | 364 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 216.00 | 400 310.00 | | 476 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 507.00 | 295 391.00 | | 281 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 719.00 | 159 670.00 | | 113 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 800.00 | 30 327.00 | | 268 800.00 |
EA Autres dettes | 42 188.00 | 512.00 | | 42 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 300.00 | 1 371 380.00 | | 1 547 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 076.00 | 2 237 019.00 | | 2 458 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 216.00 | | | 476 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 223.00 | 26 592.00 | 262 815.00 | 236 223.00 |
FD Production vendue biens | 1 721 200.00 | 106 873.00 | 1 828 073.00 | 1 721 200.00 |
FG Production vendue services | 78 298.00 | 952.00 | 79 250.00 | 78 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 721.00 | 134 417.00 | 2 170 138.00 | 2 035 721.00 |
FM Production stockée | | | 69 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 470.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 710.00 | 10 663.00 | | 5 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 336.00 | 20 769.00 | | 12 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 239.00 | 488.00 | | 14 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 239.00 | 1 951.00 | | 14 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | 18 818.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 436.00 | 20 291.00 | | 46 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 528.00 | 2 391 816.00 | | 2 264 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 991.00 | 2 301 346.00 | | 2 126 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 537.00 | 90 470.00 | | 137 537.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 369.00 | 92 349.00 | | 45 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 861.00 | | 279 926.00 | 2 323 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 961.00 | | 2 545 825.00 | 57 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 961.00 | | 2 348 146.00 | 57 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 588.00 | | 2 096.00 | 175 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 277.00 | | 277 830.00 | 2 128 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 995.00 | | | 19 995.00 |