| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 257 791.00 | | 257 791.00 | 257 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | 15 364.00 | 1 628.00 | 16 992.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 473 645.00 | 709 614.00 | 1 764 031.00 | 2 473 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 817.00 | 1 817 319.00 | 543 498.00 | 2 360 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 249.00 | 72 381.00 | 44 868.00 | 117 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 957.00 | 2 622 322.00 | 2 709 635.00 | 5 331 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 166.00 | | 357 166.00 | 357 166.00 |
BN En cours de production de biens | 136 070.00 | | 136 070.00 | 136 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 880.00 | | 317 880.00 | 317 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 291.00 | 1 688.00 | 989 603.00 | 991 291.00 |
BZ Autres créances | 1 527 899.00 | | 1 527 899.00 | 1 527 899.00 |
CF Disponibilités | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 027.00 | 1 688.00 | 3 489 339.00 | 3 491 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 984.00 | 2 624 010.00 | 6 198 974.00 | 8 822 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 873.00 | 45 158.00 | | 48 873.00 |
DG Autres réserves | 180 178.00 | 183 590.00 | | 180 178.00 |
DH Report à nouveau | 859 667.00 | 859 667.00 | | 859 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 125.00 | 74 303.00 | | 104 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
DK Provisions réglementées | 7 407.00 | 9 291.00 | | 7 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 647.00 | 1 712 009.00 | | 1 782 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 966.00 | 1 882 819.00 | | 1 717 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 684.00 | 1 002 937.00 | | 1 343 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 505.00 | 17 545.00 | | 8 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 937.00 | 658 414.00 | | 675 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 004.00 | 152 688.00 | | 155 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 019.00 | 210 675.00 | | 4 019.00 |
EA Autres dettes | 511 212.00 | 2 881.00 | | 511 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 327.00 | 3 927 959.00 | | 4 416 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 974.00 | 5 644 969.00 | | 6 198 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 081.00 | 2 380 479.00 | | 3 048 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 196.00 | 33 582.00 | 560 778.00 | 527 196.00 |
FD Production vendue biens | 3 752 140.00 | 142 915.00 | 3 895 055.00 | 3 752 140.00 |
FG Production vendue services | 16 272.00 | 270.00 | 16 542.00 | 16 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 608.00 | 176 767.00 | 4 472 375.00 | 4 295 608.00 |
FM Production stockée | | | 129 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 916.00 | 8 430.00 | | 4 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 075.00 | 1 170 692.00 | | 7 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 884.00 | 2 597.00 | | 6 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 874.00 | 1 181 719.00 | | 18 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 572.00 | 1 722.00 | | 10 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 465.00 | 782 153.00 | | 8 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 037.00 | 788 875.00 | | 19 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 392 844.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | 15 407.00 | | 30 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 219.00 | 4 910 586.00 | | 4 667 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 094.00 | 4 836 282.00 | | 4 563 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 125.00 | 74 303.00 | | 104 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081 349.00 | | 1 517 847.00 | 5 081 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 35 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 264 684.00 | 2 555.00 | 5 331 957.00 | 1 264 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 684.00 | 2 402.00 | 5 013 896.00 | 1 264 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 428.00 | | | 282 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763 135.00 | | 1 517 847.00 | 4 763 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 233.00 | 271 348.00 | 259.00 | 2 351 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 593.00 | 2 415.00 | | 20 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 639.00 | 268 933.00 | 259.00 | 2 330 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 291.00 | | 1 884.00 | 9 291.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | 670.00 | 2 134.00 | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | 670.00 | 2 134.00 | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 442.00 | 670.00 | 9 018.00 | 17 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | 2 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 937.00 | 675 937.00 | | 675 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 212.00 | 511 212.00 | | 511 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
UX Autres créances clients | 989 105.00 | 989 105.00 | | 989 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 965.00 | 1 405 965.00 | | 1 405 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 831.00 | 347 584.00 | 808 917.00 | 1 715 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 684.00 | 1 343 684.00 | | 1 343 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 202.00 | | | 325 202.00 |
VP Divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 523.00 | 2 518 570.00 | 13 953.00 | 2 532 523.00 |
VW T.V.A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 823.00 | 3 039 576.00 | 808 917.00 | 4 407 823.00 |