| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 131 691.00 | 370 215.00 | 761 476.00 | 1 131 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 790.00 | 561 406.00 | 192 383.00 | 753 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 307.00 | 33 961.00 | 8 346.00 | 42 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
AX Avances et acomptes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 684.00 | 969 182.00 | 1 227 502.00 | 2 196 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 364.00 | | 244 364.00 | 244 364.00 |
BN En cours de production de biens | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 114.00 | 2 116.00 | 428 998.00 | 431 114.00 |
BZ Autres créances | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
CF Disponibilités | 119 635.00 | | 119 635.00 | 119 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 157.00 | 2 116.00 | 933 042.00 | 935 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 841.00 | 971 297.00 | 2 160 544.00 | 3 131 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 042.00 | 22 145.00 | | 28 042.00 |
DG Autres réserves | 182 386.00 | 182 386.00 | | 182 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 313.00 | 117 931.00 | | 114 313.00 |
DK Provisions réglementées | 27 064.00 | 35 059.00 | | 27 064.00 |
DL TOTAL (I) | 891 805.00 | 897 521.00 | | 891 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 015.00 | 572 319.00 | | 482 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 542.00 | 321 917.00 | | 259 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 770.00 | 337 038.00 | | 359 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 930.00 | 124 546.00 | | 146 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 268 739.00 | 1 358 237.00 | | 1 268 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 544.00 | 2 255 758.00 | | 2 160 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 069.00 | 915 382.00 | | 909 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 413.00 | 570.00 | 64 983.00 | 64 413.00 |
FD Production vendue biens | 2 048 213.00 | 210 881.00 | 2 259 094.00 | 2 048 213.00 |
FG Production vendue services | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 612.00 | 211 451.00 | 2 392 063.00 | 2 180 612.00 |
FM Production stockée | | | -10 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 602.00 | | 1 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 087.00 | 9 647.00 | | 8 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 737.00 | 10 250.00 | | 33 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 1 444.00 | | 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 308.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 1 752.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 790.00 | 8 498.00 | | 32 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 859.00 | 20 174.00 | | 31 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 838.00 | 2 120 048.00 | | 2 437 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 525.00 | 2 002 117.00 | | 2 323 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 313.00 | 117 931.00 | | 114 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 722.00 | 141 046.00 | | 127 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 145.00 | 25 905.00 | 116 879.00 | 2 080 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 695.00 | 3 550.00 | 2 196 684.00 | 22 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 695.00 | 3 550.00 | 2 006 997.00 | 22 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 293.00 | | | 171 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 458.00 | 25 905.00 | 116 879.00 | 1 890 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 985.00 | 117 747.00 | 3 550.00 | 854 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 240.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 626.00 | 117 507.00 | 3 550.00 | 851 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 059.00 | 92.00 | 8 087.00 | 35 059.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | 629.00 | 474.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | 629.00 | 474.00 | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 019.00 | 721.00 | 8 561.00 | 37 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | 8 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 770.00 | 359 770.00 | | 359 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 428 187.00 | | | 428 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 767.00 | 34 032.00 | 65 735.00 | 99 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 248.00 | 88 313.00 | 293 935.00 | 382 248.00 |
VI Groupe et associés | 259 542.00 | 259 542.00 | | 259 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 293.00 | | | 132 293.00 |
VP Divers | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 955.00 | 504 703.00 | 8 252.00 | 512 955.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 453.00 | 892 783.00 | 359 670.00 | 1 252 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |