| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | 4 072.00 | 3 822.00 | 7 894.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 161 168.00 | 438 957.00 | 722 211.00 | 1 161 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 095.00 | 603 112.00 | 200 982.00 | 804 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 074.00 | 39 661.00 | 4 413.00 | 44 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
AX Avances et acomptes | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 861.00 | 1 085 802.00 | 1 238 059.00 | 2 323 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 040.00 | | 223 040.00 | 223 040.00 |
BN En cours de production de biens | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 235.00 | 2 443.00 | 502 792.00 | 505 235.00 |
BZ Autres créances | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CF Disponibilités | 142 271.00 | | 142 271.00 | 142 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 403.00 | 2 443.00 | 998 961.00 | 1 001 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 264.00 | 1 088 245.00 | 2 237 019.00 | 3 325 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 757.00 | 28 042.00 | | 33 757.00 |
DG Autres réserves | 182 983.00 | 182 386.00 | | 182 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 470.00 | 114 313.00 | | 90 470.00 |
DK Provisions réglementées | 18 429.00 | 27 064.00 | | 18 429.00 |
DL TOTAL (I) | 865 639.00 | 891 805.00 | | 865 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 612.00 | 482 015.00 | | 467 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 310.00 | 259 542.00 | | 400 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 558.00 | 16 286.00 | | 17 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 391.00 | 359 770.00 | | 295 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 670.00 | 146 930.00 | | 159 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 327.00 | 2 630.00 | | 30 327.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 1 565.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 380.00 | 1 268 739.00 | | 1 371 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 019.00 | 2 160 544.00 | | 2 237 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 798.00 | 909 069.00 | | 1 051 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 947.00 | 12 815.00 | 261 762.00 | 248 947.00 |
FD Production vendue biens | 1 696 632.00 | 264 608.00 | 1 961 240.00 | 1 696 632.00 |
FG Production vendue services | 102 464.00 | 264.00 | 102 728.00 | 102 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 043.00 | 277 687.00 | 2 325 730.00 | 2 048 043.00 |
FM Production stockée | | | 28 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 1 425.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 663.00 | 24 226.00 | | 10 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 636.00 | 8 087.00 | | 8 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 769.00 | 33 737.00 | | 20 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 855.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 947.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 818.00 | 32 790.00 | | 18 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | 31 859.00 | | 20 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 816.00 | 2 437 838.00 | | 2 391 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 346.00 | 2 323 525.00 | | 2 301 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 470.00 | 114 313.00 | | 90 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 349.00 | 127 722.00 | | 92 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 684.00 | | 138 247.00 | 2 196 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 071.00 | 2 323 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 071.00 | 2 128 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 293.00 | | 4 295.00 | 171 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 997.00 | | 132 351.00 | 2 006 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 394.00 | | 1 601.00 | 18 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 182.00 | 126 228.00 | 9 608.00 | 969 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 473.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 583.00 | 125 755.00 | 9 608.00 | 965 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 064.00 | | 8 636.00 | 27 064.00 |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | 363.00 | 36.00 | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | 363.00 | 36.00 | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 180.00 | 363.00 | 8 672.00 | 29 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | 36.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 391.00 | 295 391.00 | | 295 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 500 615.00 | 500 615.00 | | 500 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VC Groupe et associés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 849.00 | 147 267.00 | 319 582.00 | 466 849.00 |
VI Groupe et associés | 400 310.00 | 400 310.00 | | 400 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 320.00 | 548 320.00 | | 548 320.00 |
VW T.V.A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 822.00 | 1 034 240.00 | 319 582.00 | 1 353 822.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |