| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 6 752.00 | 893.00 | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 257 791.00 | | 257 791.00 | 257 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | 13 842.00 | 3 150.00 | 16 992.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 167 523.00 | 578 444.00 | 589 079.00 | 1 167 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 985.00 | 1 689 933.00 | 498 052.00 | 2 187 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 963.00 | 62 262.00 | 19 701.00 | 81 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 264 684.00 | | 1 264 684.00 | 1 264 684.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 349.00 | 2 351 233.00 | 2 730 116.00 | 5 081 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 211.00 | | 298 211.00 | 298 211.00 |
BN En cours de production de biens | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 966.00 | | 271 966.00 | 271 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 576.00 | 3 151.00 | 580 425.00 | 583 576.00 |
BZ Autres créances | 1 591 110.00 | | 1 591 110.00 | 1 591 110.00 |
CF Disponibilités | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 003.00 | 3 151.00 | 2 914 852.00 | 2 918 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 352.00 | 2 354 384.00 | 5 644 969.00 | 7 999 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 158.00 | 38 281.00 | | 45 158.00 |
DG Autres réserves | 183 590.00 | 183 070.00 | | 183 590.00 |
DH Report à nouveau | 859 667.00 | | | 859 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 303.00 | 137 537.00 | | 74 303.00 |
DK Provisions réglementées | 9 291.00 | 11 888.00 | | 9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 009.00 | 910 776.00 | | 1 712 009.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 819.00 | 364 871.00 | | 1 882 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 937.00 | 476 216.00 | | 1 002 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 414.00 | 281 507.00 | | 658 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 688.00 | 113 719.00 | | 152 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 675.00 | 268 800.00 | | 210 675.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 42 188.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 959.00 | 1 547 300.00 | | 3 927 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 969.00 | 2 458 076.00 | | 5 644 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 479.00 | 1 340 793.00 | | 2 380 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 486.00 | 73 041.00 | 552 527.00 | 479 486.00 |
FD Production vendue biens | 3 041 314.00 | 125 203.00 | 3 166 517.00 | 3 041 314.00 |
FG Production vendue services | 13 815.00 | 273.00 | 14 088.00 | 13 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 615.00 | 198 517.00 | 3 733 132.00 | 3 534 615.00 |
FM Production stockée | | | -26 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430.00 | 85.00 | | 8 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170 692.00 | 5 710.00 | | 1 170 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 597.00 | 6 541.00 | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 719.00 | 12 336.00 | | 1 181 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 14 239.00 | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 153.00 | | | 782 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 875.00 | 14 239.00 | | 788 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 844.00 | -1 903.00 | | 392 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 46 436.00 | | 15 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 586.00 | 2 264 528.00 | | 4 910 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 282.00 | 2 126 991.00 | | 4 836 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 303.00 | 137 537.00 | | 74 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 060.00 | 45 369.00 | | 35 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 825.00 | | 3 842 346.00 | 2 545 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 822.00 | 5 081 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 014.00 | 282 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301 808.00 | 4 763 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 684.00 | | 109 758.00 | 177 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 146.00 | | 3 716 797.00 | 2 348 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 995.00 | | 15 791.00 | 19 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 912.00 | 1 523 581.00 | 384 261.00 | 1 211 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 19 969.00 | 5 014.00 | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 274.00 | 1 503 612.00 | 379 247.00 | 1 206 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 888.00 | | 2 597.00 | 11 888.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 001.00 | 186.00 | 35.00 | 3 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001.00 | 186.00 | 35.00 | 3 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 889.00 | 5 186.00 | 2 632.00 | 14 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 35.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 2 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 414.00 | 658 414.00 | | 658 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 675.00 | 210 675.00 | | 210 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
UX Autres créances clients | 579 676.00 | 579 676.00 | | 579 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
VC Groupe et associés | 833 395.00 | 833 395.00 | | 833 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 363.00 | 312 883.00 | 906 733.00 | 1 860 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 937.00 | 1 002 937.00 | | 1 002 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 581.00 | | | 1 425 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 634.00 | | | 661 634.00 |
VP Divers | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 373.00 | 652 373.00 | | 652 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 172.00 | 2 172 505.00 | 15 667.00 | 2 188 172.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 414.00 | 2 362 934.00 | 906 733.00 | 3 910 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |