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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AH Fonds commercial | 264 177.00 | | 264 177.00 | 264 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 865.00 | 179 095.00 | 16 770.00 | 195 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 635.00 | 141 891.00 | 38 744.00 | 180 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 225.00 | | 248 225.00 | 248 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 738.00 | 6 098.00 | 62 640.00 | 68 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 419.00 | 332 501.00 | 752 918.00 | 1 085 419.00 |
BN En cours de production de biens | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BT Marchandises | 4 467 267.00 | 179 572.00 | 4 287 696.00 | 4 467 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 414.00 | 44 961.00 | 771 454.00 | 816 414.00 |
BZ Autres créances | 382 905.00 | | 382 905.00 | 382 905.00 |
CF Disponibilités | 460 890.00 | | 460 890.00 | 460 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 190 487.00 | 224 532.00 | 5 965 955.00 | 6 190 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 906.00 | 557 033.00 | 6 718 872.00 | 7 275 906.00 |
CU Autres participations | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 354 697.00 | 354 697.00 | | 354 697.00 |
DH Report à nouveau | -123 367.00 | -204 307.00 | | -123 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 511.00 | 80 940.00 | | 171 511.00 |
DL TOTAL (I) | 937 513.00 | 766 002.00 | | 937 513.00 |
DP Provisions pour risques | 92 687.00 | 10 000.00 | | 92 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 687.00 | 10 000.00 | | 92 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 311.00 | 814 117.00 | | 666 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 810.00 | 396 174.00 | | 253 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 616.00 | 220 453.00 | | 63 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 176.00 | 3 522 180.00 | | 3 902 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 410.00 | 418 518.00 | | 548 410.00 |
EA Autres dettes | 138 044.00 | 114 238.00 | | 138 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 305.00 | 157 939.00 | | 116 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 672.00 | 5 643 620.00 | | 5 688 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 872.00 | 6 419 622.00 | | 6 718 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 494 686.00 | | 16 494 686.00 | 16 494 686.00 |
FG Production vendue services | 2 328 729.00 | | 2 328 729.00 | 2 328 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 823 415.00 | | 18 823 415.00 | 18 823 415.00 |
FM Production stockée | | | -10 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 116 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 522 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 687.00 | |
GE Autres charges | | | 20 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 977 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | 8 871.00 | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 253.00 | 8 871.00 | | 18 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 9 511.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | 6 918.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 16 430.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 695.00 | -7 558.00 | | 15 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 13 831.00 | | 11 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 182 609.00 | 15 634 950.00 | | 19 182 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 011 098.00 | 15 554 011.00 | | 19 011 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 511.00 | 80 940.00 | | 171 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 180.00 | | 56 231.00 | 1 230 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 439 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 992.00 | 1 085 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 472.00 | 269 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 520.00 | 376 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 067.00 | | | 277 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 601.00 | | 8 418.00 | 537 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 512.00 | | 47 813.00 | 415 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 501.00 | 20 431.00 | 175 529.00 | 481 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | | 7 472.00 | 12 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 611.00 | 20 431.00 | 168 057.00 | 468 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 82 687.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 567.00 | 138 724.00 | 206 719.00 | 247 567.00 |
6T Sur comptes clients | 29 946.00 | 32 869.00 | 17 854.00 | 29 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 610.00 | 171 593.00 | 224 573.00 | 283 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 610.00 | 254 280.00 | 224 573.00 | 293 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 280.00 | 224 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 176.00 | 3 902 176.00 | | 3 902 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 529.00 | 184 529.00 | | 184 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 229.00 | 146 229.00 | | 146 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 305.00 | 116 305.00 | | 116 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 225.00 | | | 248 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
UX Autres créances clients | 768 212.00 | | | 768 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
VB T. V. A. | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VC Groupe et associés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 311.00 | 147 911.00 | 443 400.00 | 666 311.00 |
VI Groupe et associés | 253 810.00 | 253 810.00 | | 253 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 450.00 | | | 333 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 782.00 | 1 243 819.00 | 316 963.00 | 1 560 782.00 |
VW T.V.A. | 214 921.00 | 214 921.00 | | 214 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 057.00 | 5 106 657.00 | 443 400.00 | 5 625 057.00 |