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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AH Fonds commercial | 264 177.00 | | 264 177.00 | 264 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 473.00 | 199 598.00 | 17 874.00 | 217 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 120.00 | 178 358.00 | 34 762.00 | 213 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 206.00 | | 231 206.00 | 231 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 685.00 | 383 374.00 | 771 311.00 | 1 154 685.00 |
BN En cours de production de biens | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
BT Marchandises | 6 796 156.00 | 192 084.00 | 6 604 072.00 | 6 796 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 023.00 | 32 683.00 | 1 330 341.00 | 1 363 023.00 |
BZ Autres créances | 568 842.00 | | 568 842.00 | 568 842.00 |
CF Disponibilités | 456 987.00 | | 456 987.00 | 456 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 284 006.00 | 224 767.00 | 9 059 239.00 | 9 284 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 438 691.00 | 608 141.00 | 9 830 550.00 | 10 438 691.00 |
CU Autres participations | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 811 080.00 | 623 719.00 | | 811 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 676.00 | 187 361.00 | | 68 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 029.00 | 1 382 353.00 | | 1 451 029.00 |
DP Provisions pour risques | 74 200.00 | 92 687.00 | | 74 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 200.00 | 92 687.00 | | 74 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 200.00 | 75 111.00 | | 976 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 656.00 | 122 303.00 | | 57 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 004.00 | 156 079.00 | | 253 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830 795.00 | 6 956 909.00 | | 5 830 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 524.00 | 353 277.00 | | 476 524.00 |
EA Autres dettes | 427 031.00 | 299 469.00 | | 427 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 111.00 | 170 819.00 | | 284 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 321.00 | 8 133 967.00 | | 8 305 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 830 550.00 | 9 609 007.00 | | 9 830 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 517 661.00 | | 22 517 661.00 | 22 517 661.00 |
FG Production vendue services | 2 688 359.00 | | 2 688 359.00 | 2 688 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 206 020.00 | | 25 206 020.00 | 25 206 020.00 |
FM Production stockée | | | 15 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 466 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 843 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 059.00 | |
GE Autres charges | | | 16 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 357 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 729.00 | 863.00 | | 7 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 729.00 | 863.00 | | 7 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 770.00 | 9 276.00 | | 34 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 770.00 | 9 276.00 | | 34 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 041.00 | -8 413.00 | | -27 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 338.00 | 83 235.00 | | 35 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 514 134.00 | 23 355 616.00 | | 25 514 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 445 458.00 | 23 168 255.00 | | 25 445 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 676.00 | 187 361.00 | | 68 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 732.00 | 20 642.00 | | 362 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 314.00 | 20 642.00 | | 357 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 687.00 | | 18 487.00 | 92 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 163.00 | 96 746.00 | 168 825.00 | 264 163.00 |
6T Sur comptes clients | 37 837.00 | 7 313.00 | 12 468.00 | 37 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 000.00 | 104 059.00 | 181 292.00 | 302 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 687.00 | 104 059.00 | 199 779.00 | 394 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 059.00 | 199 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830 795.00 | 5 830 795.00 | | 5 830 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 164.00 | 169 164.00 | | 169 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 411.00 | 118 411.00 | | 118 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 031.00 | 427 031.00 | | 427 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 111.00 | 284 111.00 | | 284 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 206.00 | | 231 206.00 | 231 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 078.00 | 1 329 078.00 | | 1 329 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VB T. V. A. | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 200.00 | 195 240.00 | 780 960.00 | 976 200.00 |
VI Groupe et associés | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 200.00 | | | 976 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 599.00 | 534 599.00 | | 534 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 810.00 | 1 978 965.00 | 293 845.00 | 2 272 810.00 |
VW T.V.A. | 174 792.00 | 174 792.00 | | 174 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 052 317.00 | 7 271 357.00 | 780 960.00 | 8 052 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
ST Autres comptes | 613 080.00 | | | 613 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 948.00 | | | 381 948.00 |
YT Sous‐traitance | 380 065.00 | | | 380 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 394.00 | | | 169 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 242 267.00 | | | 4 242 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 822 855.00 | | | 3 822 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 337.00 | | | 1 484 337.00 |