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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 177.00 | | 264 177.00 | 264 177.00 |
AP Constructions | 636 160.00 | 12 731.00 | 623 429.00 | 636 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 676.00 | 179 217.00 | 53 459.00 | 232 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 325.00 | 100 615.00 | 111 710.00 | 212 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 083.00 | 292 563.00 | 1 450 520.00 | 1 743 083.00 |
BN En cours de production de biens | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BT Marchandises | 7 314 496.00 | 235 621.00 | 7 078 874.00 | 7 314 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 785.00 | 33 513.00 | 1 132 272.00 | 1 165 785.00 |
BZ Autres créances | 486 886.00 | | 486 886.00 | 486 886.00 |
CF Disponibilités | 1 213 697.00 | | 1 213 697.00 | 1 213 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 239 391.00 | 269 134.00 | 9 970 257.00 | 10 239 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 982 474.00 | 561 697.00 | 11 420 777.00 | 11 982 474.00 |
CU Autres participations | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 879 756.00 | 811 080.00 | | 879 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 496.00 | 68 676.00 | | 85 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 888.00 | 1 451 029.00 | | 1 614 888.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 74 200.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 74 200.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 720.00 | 976 200.00 | | 1 885 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 585.00 | 57 656.00 | | 362 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 957.00 | 253 004.00 | | 196 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 397 093.00 | 5 830 795.00 | | 6 397 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 804.00 | 476 524.00 | | 355 804.00 |
EA Autres dettes | 263 042.00 | 427 031.00 | | 263 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 688.00 | 284 111.00 | | 259 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 720 889.00 | 8 305 321.00 | | 9 720 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 420 777.00 | 9 830 550.00 | | 11 420 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 041 360.00 | | 23 041 360.00 | 23 041 360.00 |
FG Production vendue services | 2 524 772.00 | | 2 524 772.00 | 2 524 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 566 132.00 | | 25 566 132.00 | 25 566 132.00 |
FM Production stockée | | | -30 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 743 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 354 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 261 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279.00 | 7 729.00 | | 8 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 916.00 | 7 729.00 | | 9 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 880.00 | 34 770.00 | | 42 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 081.00 | 34 770.00 | | 46 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 165.00 | -27 041.00 | | -36 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 585.00 | 35 338.00 | | 362 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 811 022.00 | 25 514 134.00 | | 25 811 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 725 527.00 | 25 445 458.00 | | 25 725 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 496.00 | 68 676.00 | | 85 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 685.00 | | 841 304.00 | 1 154 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 390 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 601.00 | 213 305.00 | 1 743 083.00 | 39 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 417.00 | 264 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 601.00 | 123 888.00 | 1 088 861.00 | 39 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 594.00 | | | 269 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 883.00 | | 783 466.00 | 468 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 207.00 | | 57 838.00 | 416 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 374.00 | 35 294.00 | 126 105.00 | 383 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 956.00 | 35 294.00 | 120 687.00 | 377 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 200.00 | 85 000.00 | 74 200.00 | 74 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 084.00 | 136 723.00 | 93 186.00 | 192 084.00 |
6T Sur comptes clients | 32 683.00 | 11 414.00 | 10 584.00 | 32 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 767.00 | 148 137.00 | 103 770.00 | 224 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 967.00 | 233 137.00 | 177 970.00 | 298 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 137.00 | 177 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 397 093.00 | 6 397 093.00 | | 6 397 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 424.00 | 143 424.00 | | 143 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 682.00 | 114 682.00 | | 114 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 042.00 | 263 042.00 | | 263 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 688.00 | 259 688.00 | | 259 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 944.00 | 1 129 944.00 | | 1 129 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VB T. V. A. | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 720.00 | 1 495 240.00 | 390 480.00 | 1 885 720.00 |
VI Groupe et associés | 362 585.00 | 362 585.00 | | 362 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 480.00 | | | 390 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 253.00 | 437 253.00 | | 437 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 034.00 | 1 689 351.00 | 267 683.00 | 1 957 034.00 |
VW T.V.A. | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 523 931.00 | 9 133 451.00 | 390 480.00 | 9 523 931.00 |