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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AH Fonds commercial | 264 177.00 | | 264 177.00 | 264 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 704.00 | 183 879.00 | 13 825.00 | 197 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 487.00 | 153 478.00 | 43 009.00 | 196 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 675.00 | | 236 675.00 | 236 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 738.00 | 6 098.00 | 62 640.00 | 68 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 560.00 | 348 872.00 | 742 689.00 | 1 091 560.00 |
BN En cours de production de biens | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
BT Marchandises | 5 734 016.00 | 223 881.00 | 5 510 135.00 | 5 734 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 422.00 | 33 639.00 | 879 783.00 | 913 422.00 |
BZ Autres créances | 500 898.00 | | 500 898.00 | 500 898.00 |
CF Disponibilités | 890 628.00 | | 890 628.00 | 890 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 680.00 | 257 520.00 | 7 851 160.00 | 8 108 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 240.00 | 606 392.00 | 8 593 848.00 | 9 200 240.00 |
CU Autres participations | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 12 200.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 366 240.00 | 354 697.00 | | 366 240.00 |
DH Report à nouveau | | -123 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 479.00 | 171 511.00 | | 257 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 992.00 | 937 513.00 | | 1 194 992.00 |
DP Provisions pour risques | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 511.00 | 666 311.00 | | 518 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 094.00 | 253 810.00 | | 253 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 507.00 | 63 616.00 | | 326 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478 640.00 | 3 902 176.00 | | 5 478 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 254.00 | 548 410.00 | | 390 254.00 |
EA Autres dettes | 194 159.00 | 138 044.00 | | 194 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 004.00 | 116 305.00 | | 145 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 306 169.00 | 5 688 672.00 | | 7 306 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 848.00 | 6 718 872.00 | | 8 593 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 122 152.00 | | 19 122 152.00 | 19 122 152.00 |
FG Production vendue services | 2 548 284.00 | | 2 548 284.00 | 2 548 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 670 436.00 | | 21 670 436.00 | 21 670 436.00 |
FM Production stockée | | | 16 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 856 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 795 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 266 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 453 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 788.00 | 1 917.00 | | 8 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 16 337.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 622.00 | 18 253.00 | | 9 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | 1 095.00 | | 5 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 2 558.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 008.00 | 15 695.00 | | 4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 182.00 | 11 879.00 | | 133 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 868 294.00 | 19 182 609.00 | | 21 868 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 610 815.00 | 19 011 098.00 | | 21 610 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 479.00 | 171 511.00 | | 257 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 419.00 | | 32 992.00 | 1 085 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 427 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 850.00 | 1 091 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 394 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 594.00 | | | 269 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 499.00 | | 20 542.00 | 376 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 325.00 | | 12 450.00 | 439 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 403.00 | 19 221.00 | 2 850.00 | 326 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 985.00 | 19 221.00 | 2 850.00 | 320 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 572.00 | 164 462.00 | 120 153.00 | 179 572.00 |
6T Sur comptes clients | 44 961.00 | 2 622.00 | 13 944.00 | 44 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 630.00 | 167 084.00 | 134 097.00 | 230 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 317.00 | 167 084.00 | 134 097.00 | 323 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 084.00 | 134 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478 640.00 | 5 478 640.00 | | 5 478 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 159.00 | 194 159.00 | | 194 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 004.00 | 145 004.00 | | 145 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 675.00 | | | 236 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
UX Autres créances clients | 878 329.00 | | | 878 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
VB T. V. A. | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 511.00 | 147 911.00 | 295 600.00 | 518 511.00 |
VI Groupe et associés | 253 094.00 | 253 094.00 | | 253 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 043.00 | | | 436 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 131.00 | 1 448 718.00 | 305 413.00 | 1 754 131.00 |
VW T.V.A. | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 979 662.00 | 6 609 062.00 | 295 600.00 | 6 979 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |