| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 483.00 | 5 778.00 | 1 704.00 | 7 483.00 |
AH Fonds commercial | 264 177.00 | | 264 177.00 | 264 177.00 |
AP Constructions | 676 702.00 | 70 896.00 | 605 805.00 | 676 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 160.00 | 192 355.00 | 49 805.00 | 242 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 503.00 | 124 069.00 | 150 434.00 | 274 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 926.00 | 513 232.00 | 1 119 694.00 | 1 632 926.00 |
BN En cours de production de biens | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BT Marchandises | 5 278 710.00 | 230 007.00 | 5 048 703.00 | 5 278 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 153.00 | 20 001.00 | 640 151.00 | 660 153.00 |
BZ Autres créances | 588 927.00 | | 588 927.00 | 588 927.00 |
CF Disponibilités | 1 375 378.00 | | 1 375 378.00 | 1 375 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 665.00 | | 289 665.00 | 289 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 215 003.00 | 250 009.00 | 7 964 995.00 | 8 215 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 929.00 | 763 240.00 | 9 084 689.00 | 9 847 929.00 |
CU Autres participations | 122 362.00 | 120 133.00 | 2 229.00 | 122 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 965 252.00 | 879 756.00 | | 965 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 564.00 | 85 496.00 | | 1 073 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 430.00 | 78 363.00 | | 96 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 519.00 | 1 614 888.00 | | 2 706 519.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 85 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 85 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 480.00 | 1 885 720.00 | | 390 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 494.00 | 362 585.00 | | 105 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 672.00 | 196 957.00 | | 392 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 069.00 | 6 397 093.00 | | 4 204 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 549.00 | 355 804.00 | | 677 549.00 |
EA Autres dettes | 276 998.00 | 263 042.00 | | 276 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 908.00 | 259 688.00 | | 235 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 283 170.00 | 9 720 889.00 | | 6 283 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 084 689.00 | 11 420 777.00 | | 9 084 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 119 106.00 | | 27 119 106.00 | 27 119 106.00 |
FG Production vendue services | 3 066 783.00 | | 3 066 783.00 | 3 066 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 185 889.00 | | 30 185 889.00 | 30 185 889.00 |
FM Production stockée | | | 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 505 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 878 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 035 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 126 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 766.00 | 8 279.00 | | 59 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 388.00 | 1 637.00 | | 15 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 155.00 | 9 916.00 | | 75 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 865.00 | 42 880.00 | | 20 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 865.00 | 46 081.00 | | 20 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 290.00 | -36 165.00 | | 54 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 494.00 | 362 585.00 | | 105 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 484 888.00 | 25 811 022.00 | | 31 484 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 411 325.00 | 25 725 527.00 | | 30 411 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 564.00 | 85 496.00 | | 1 073 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 083.00 | | 1 025 675.00 | 1 743 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126 832.00 | 167 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 832.00 | 1 632 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 193 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 177.00 | | 7 483.00 | 264 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 861.00 | | 113 503.00 | 1 088 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 045.00 | | 904 689.00 | 390 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 563.00 | 100 536.00 | | 292 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 563.00 | 94 757.00 | | 292 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 22 000.00 | 12 000.00 | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 621.00 | 133 721.00 | 139 335.00 | 235 621.00 |
6T Sur comptes clients | 33 513.00 | 1 132.00 | 14 643.00 | 33 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 134.00 | 254 986.00 | 153 979.00 | 269 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 134.00 | 276 986.00 | 165 979.00 | 354 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 853.00 | 165 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 069.00 | 4 204 069.00 | | 4 204 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 554.00 | 141 554.00 | | 141 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 998.00 | 276 998.00 | | 276 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 908.00 | 235 908.00 | | 235 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
UX Autres créances clients | 639 925.00 | 639 925.00 | | 639 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VB T. V. A. | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 480.00 | 195 240.00 | 195 240.00 | 390 480.00 |
VI Groupe et associés | 105 494.00 | 105 494.00 | | 105 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 495 240.00 | | | 1 495 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 454.00 | 560 454.00 | | 560 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 665.00 | 289 665.00 | | 289 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 284.00 | 1 538 744.00 | 45 540.00 | 1 584 284.00 |
VW T.V.A. | 357 626.00 | 357 626.00 | | 357 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 498.00 | 5 695 258.00 | 195 240.00 | 5 890 498.00 |