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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AH Fonds commercial | 264 177.00 | | 264 177.00 | 264 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 369.00 | 192 216.00 | 22 154.00 | 214 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 009.00 | 165 098.00 | 36 911.00 | 202 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 928.00 | | 214 928.00 | 214 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 194.00 | 362 732.00 | 761 462.00 | 1 124 194.00 |
BN En cours de production de biens | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
BT Marchandises | 6 796 991.00 | 264 163.00 | 6 532 828.00 | 6 796 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 487.00 | 37 837.00 | 1 519 650.00 | 1 557 487.00 |
BZ Autres créances | 527 761.00 | | 527 761.00 | 527 761.00 |
CF Disponibilités | 199 330.00 | | 199 330.00 | 199 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 149 545.00 | 302 000.00 | 8 847 545.00 | 9 149 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 273 739.00 | 664 732.00 | 9 609 007.00 | 10 273 739.00 |
CU Autres participations | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 623 719.00 | 366 240.00 | | 623 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 361.00 | 257 479.00 | | 187 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 353.00 | 1 194 992.00 | | 1 382 353.00 |
DP Provisions pour risques | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 111.00 | 518 511.00 | | 75 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 303.00 | 253 094.00 | | 122 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 079.00 | 326 507.00 | | 156 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956 909.00 | 5 478 640.00 | | 6 956 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 277.00 | 390 254.00 | | 353 277.00 |
EA Autres dettes | 299 469.00 | 194 159.00 | | 299 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 819.00 | 145 004.00 | | 170 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 133 967.00 | 7 306 169.00 | | 8 133 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 609 007.00 | 8 593 848.00 | | 9 609 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 677 064.00 | | 20 677 064.00 | 20 677 064.00 |
FG Production vendue services | 2 472 011.00 | | 2 472 011.00 | 2 472 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 149 075.00 | | 23 149 075.00 | 23 149 075.00 |
FM Production stockée | | | 1 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 346 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 932 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 056 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 8 788.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 9 622.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 276.00 | 5 614.00 | | 9 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | 5 614.00 | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 413.00 | 4 008.00 | | -8 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 235.00 | 133 182.00 | | 83 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 355 616.00 | 21 868 294.00 | | 23 355 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 168 255.00 | 21 610 815.00 | | 23 168 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 361.00 | 257 479.00 | | 187 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 881.00 | 161 873.00 | 121 590.00 | 223 881.00 |
6T Sur comptes clients | 33 639.00 | 4 198.00 | | 33 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 520.00 | 166 071.00 | 121 590.00 | 257 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 520.00 | 166 071.00 | 121 590.00 | 257 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 956 909.00 | 6 956 909.00 | | 6 956 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 469.00 | 299 469.00 | | 299 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 819.00 | 170 819.00 | | 170 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 111.00 | 111.00 | | 75 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 277.00 | 353 277.00 | | 353 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 261.00 | 2 116 693.00 | 277 568.00 | 2 394 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 977 888.00 | 7 902 888.00 | | 7 977 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
ST Autres comptes | 486 398.00 | | | 486 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 945.00 | | | 379 945.00 |
YT Sous‐traitance | 350 812.00 | | | 350 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 978.00 | | | 186 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 878 622.00 | | | 3 878 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 662 700.00 | | | 3 662 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 761.00 | | | 1 289 761.00 |