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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 899.00 | 52 953.00 | 945.00 | 53 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 548.00 | 198 614.00 | 13 934.00 | 212 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 845.00 | 501 986.00 | 47 859.00 | 549 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 873.00 | 753 554.00 | 1 408 319.00 | 2 161 873.00 |
BT Marchandises | 88 565.00 | | 88 565.00 | 88 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 410 915.00 | | 410 915.00 | 410 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 249.00 | | 596 249.00 | 596 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 122.00 | 753 554.00 | 2 004 569.00 | 2 758 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 810.00 | | | 371 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
DH Report à nouveau | 376 031.00 | | | 376 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
DL TOTAL (I) | 927 730.00 | | | 927 730.00 |
DP Provisions pour risques | 342 661.00 | | | 342 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 661.00 | | | 342 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 109.00 | | | 198 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 069.00 | | | 536 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 178.00 | | | 734 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 569.00 | | | 2 004 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 347 266.00 | | 4 347 286.00 | 4 347 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 266.00 | | 4 347 286.00 | 4 347 266.00 |
FQ Autres produits | | | 20 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 369.00 | | | 4 369 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 662.00 | | | 4 226 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 891.00 | | 36 501.00 | 2 125 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 49 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 2 161 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 715.00 | | | 1 349 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 892.00 | | 36 501.00 | 725 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 009.00 | 19 545.00 | | 734 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 268.00 | 685.00 | | 52 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 741.00 | 18 860.00 | | 681 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 661.00 | | | 342 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 661.00 | | | 342 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 109.00 | 198 109.00 | | 198 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 230.00 | 224 230.00 | | 224 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 586.00 | 207 586.00 | | 207 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 434.00 | 96 720.00 | 49 765.00 | 146 434.00 |
VW T.V.A. | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 178.00 | 734 178.00 | | 734 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
ST Autres comptes | 465 019.00 | | | 465 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 792.00 | | | 206 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 406.00 | | | 512 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 310.00 | | | 196 310.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 529.00 | | | 735 529.00 |