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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 199.00 | 56 849.00 | 2 350.00 | 59 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 504.00 | 230 782.00 | 10 722.00 | 241 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 750.00 | 560 064.00 | 42 686.00 | 602 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 361.00 | 847 694.00 | 1 407 667.00 | 2 255 361.00 |
BT Marchandises | 107 689.00 | | 107 689.00 | 107 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BZ Autres créances | 306 608.00 | | 306 608.00 | 306 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 400 252.00 | | 1 400 252.00 | 1 400 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 294.00 | | 1 879 294.00 | 1 879 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 655.00 | 847 694.00 | 3 286 961.00 | 4 134 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 810.00 | | | 371 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
DH Report à nouveau | 593 602.00 | | | 593 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 181.00 | | | 338 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 774.00 | | | 1 340 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 817.00 | | | 997 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 091.00 | | | 361 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 073.00 | | | 574 073.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 187.00 | | | 1 946 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 961.00 | | | 3 286 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 256.00 | | | 940 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 240.00 | | 1 601 240.00 | 1 601 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 240.00 | | 1 601 240.00 | 1 601 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 805.00 | | | 2 155 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 624.00 | | | 1 817 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 181.00 | | | 338 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 819.00 | | 6 542.00 | 2 248 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 015.00 | | | 1 355 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 301.00 | | 4 953.00 | 839 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 502.00 | | 1 589.00 | 54 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 876.00 | 17 818.00 | | 829 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 652.00 | 1 197.00 | | 55 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 224.00 | 16 622.00 | | 774 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 091.00 | 361 091.00 | | 361 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 960.00 | 235 960.00 | | 235 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 023.00 | 296 023.00 | | 296 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
UX Autres créances clients | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 817.00 | 84 554.00 | 913 263.00 | 997 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 234.00 | 260 234.00 | | 260 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 395.00 | 371 303.00 | 56 092.00 | 427 395.00 |
VW T.V.A. | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 073.00 | 1 024 810.00 | 913 263.00 | 1 938 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | | | 950.00 |
ST Autres comptes | 122 219.00 | | | 122 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 079.00 | | | 225 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 393.00 | | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 442.00 | | | 190 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 668.00 | | | 416 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |