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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 052.00 | 218 357.00 | 16 695.00 | 235 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 180.00 | 538 714.00 | 50 466.00 | 589 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 875.00 | 812 689.00 | 1 416 186.00 | 2 228 875.00 |
BT Marchandises | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 326 242.00 | | 326 242.00 | 326 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 366.00 | | 486 366.00 | 486 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 241.00 | 812 689.00 | 1 902 552.00 | 2 715 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 810.00 | 371 810.00 | | 371 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 181.00 | 37 183.00 | | 37 181.00 |
DH Report à nouveau | 600 847.00 | 583 649.00 | | 600 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 880.00 | 17 202.00 | | 30 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 718.00 | 1 009 839.00 | | 1 040 718.00 |
DP Provisions pour risques | 167 488.00 | 167 488.00 | | 167 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 488.00 | 167 488.00 | | 167 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 003.00 | 89 061.00 | | 56 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 964.00 | 209 933.00 | | 179 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 379.00 | 379 428.00 | | 458 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 346.00 | 678 422.00 | | 694 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 552.00 | 1 855 748.00 | | 1 902 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 812.00 | 622 419.00 | | 671 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907 426.00 | | 3 907 426.00 | 3 907 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 426.00 | | 3 907 426.00 | 3 907 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 639.00 | 6 182.00 | | 2 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | 6 182.00 | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 35.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 35.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 429.00 | 6 147.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 066.00 | 4 071 482.00 | | 3 910 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 186.00 | 4 054 280.00 | | 3 879 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 880.00 | 17 202.00 | | 30 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 618.00 | | 23 177.00 | 2 208 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 920.00 | | 2 228 875.00 | 2 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | 1 351 425.00 | 2 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 345.00 | | | 1 354 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 797.00 | | 21 434.00 | 802 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 476.00 | | 1 742.00 | 51 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 321.00 | 21 368.00 | | 791 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 970.00 | 1 639.00 | | 53 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 351.00 | 19 730.00 | | 737 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 488.00 | | | 167 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 488.00 | | | 167 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 964.00 | 179 964.00 | | 179 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 752.00 | 200 752.00 | | 200 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 124.00 | 188 124.00 | | 188 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 003.00 | 33 469.00 | 22 534.00 | 56 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 381.00 | 66 162.00 | 53 219.00 | 119 381.00 |
VW T.V.A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 346.00 | 671 812.00 | 22 534.00 | 694 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375.00 | | | 375.00 |
ST Autres comptes | 265 126.00 | | | 265 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 222.00 | | | 217 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 384.00 | | | 210 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 639.00 | | | 449 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 113.00 | | | 166 113.00 |