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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 609.00 | 53 970.00 | 1 639.00 | 55 609.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 773.00 | 211 833.00 | 14 941.00 | 226 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 024.00 | 525 518.00 | 50 505.00 | 576 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 618.00 | 791 321.00 | 1 417 298.00 | 2 208 618.00 |
BT Marchandises | 85 677.00 | | 85 677.00 | 85 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BZ Autres créances | 88 449.00 | | 88 449.00 | 88 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 206 289.00 | | 206 289.00 | 206 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 450.00 | | 438 450.00 | 438 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 069.00 | 791 321.00 | 1 855 748.00 | 2 647 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 810.00 | | | 371 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
DH Report à nouveau | 583 649.00 | | | 583 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 839.00 | | | 1 009 839.00 |
DP Provisions pour risques | 167 488.00 | | | 167 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 488.00 | | | 167 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 933.00 | | | 209 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 428.00 | | | 379 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 422.00 | | | 678 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 748.00 | | | 1 855 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 419.00 | | | 622 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 889 744.00 | | 3 889 744.00 | 3 889 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 744.00 | | 3 889 744.00 | 3 889 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 482.00 | 4 252 946.00 | | 4 071 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 280.00 | 4 188 041.00 | | 4 054 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 202.00 | 64 906.00 | | 17 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 930.00 | | 26 689.00 | 2 181 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 715.00 | | 4 630.00 | 1 349 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 380.00 | | 21 417.00 | 781 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 834.00 | | 642.00 | 50 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 858.00 | 17 462.00 | | 773 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 569.00 | 401.00 | | 53 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 290.00 | 17 061.00 | | 720 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 661.00 | | 175 173.00 | 342 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 661.00 | | 175 173.00 | 342 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 933.00 | 209 933.00 | | 209 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 926.00 | 178 926.00 | | 178 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 061.00 | 33 058.00 | 56 003.00 | 89 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 910.00 | 146 434.00 | 51 476.00 | 197 910.00 |
VW T.V.A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 422.00 | 622 419.00 | 56 003.00 | 678 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
ST Autres comptes | 502 198.00 | | | 502 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 135.00 | | | 212 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 798.00 | | | 454 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 105.00 | | | 196 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 552.00 | | | 775 552.00 |