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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 199.00 | 55 652.00 | 3 547.00 | 59 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 255.00 | 224 888.00 | 15 367.00 | 240 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 047.00 | 549 337.00 | 49 710.00 | 599 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 819.00 | 829 876.00 | 1 418 943.00 | 2 248 819.00 |
BT Marchandises | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 166 459.00 | | 166 459.00 | 166 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 046 905.00 | | 1 046 905.00 | 1 046 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 643.00 | | 1 366 643.00 | 1 366 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 462.00 | 829 876.00 | 2 785 586.00 | 3 615 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 810.00 | | | 371 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
DH Report à nouveau | 631 727.00 | | | 631 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 125.00 | | | -38 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 593.00 | | | 1 002 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 412.00 | | | 1 017 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 475.00 | | | 289 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 657.00 | | | 462 657.00 |
EA Autres dettes | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 993.00 | | | 1 782 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 586.00 | | | 2 785 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 224.00 | | | 799 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 924.00 | | 1 021 924.00 | 1 021 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 924.00 | | 1 021 924.00 | 1 021 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 202.00 | | | 1 275 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 327.00 | | | 1 313 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 125.00 | | | -38 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 875.00 | | 19 944.00 | 2 228 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 425.00 | | 3 590.00 | 1 351 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 231.00 | | 15 070.00 | 824 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 219.00 | | 1 284.00 | 53 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 689.00 | 17 187.00 | | 812 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 609.00 | 43.00 | | 55 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 080.00 | 17 144.00 | | 757 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 488.00 | | 167 488.00 | 167 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 488.00 | | | 167 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 475.00 | 289 475.00 | | 289 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 886.00 | 169 886.00 | | 169 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 468.00 | 235 468.00 | | 235 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
UX Autres créances clients | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 412.00 | 33 642.00 | 983 770.00 | 1 017 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VP Divers | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 130.00 | 224 628.00 | 54 502.00 | 279 130.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 993.00 | 799 224.00 | 983 770.00 | 1 782 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -16 744.00 | | | -16 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579.00 | | | 579.00 |
ST Autres comptes | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 949.00 | | | 221 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 376.00 | | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -13 787.00 | | | -13 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 225.00 | | | 119 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 164.00 | | | 381 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |