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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 899.00 | 53 569.00 | 330.00 | 53 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 167.00 | 206 482.00 | 15 685.00 | 222 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 213.00 | 513 807.00 | 45 406.00 | 559 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 930.00 | 773 858.00 | 1 408 072.00 | 2 181 930.00 |
BT Marchandises | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 121 215.00 | | 121 215.00 | 121 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 326 713.00 | | 326 713.00 | 326 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 314.00 | | 596 314.00 | 596 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 243.00 | 773 858.00 | 2 004 385.00 | 2 778 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 810.00 | 371 810.00 | | 371 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
DH Report à nouveau | 518 739.00 | 376 031.00 | | 518 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 906.00 | 142 708.00 | | 64 906.00 |
DL TOTAL (I) | 992 636.00 | 927 730.00 | | 992 636.00 |
DP Provisions pour risques | 342 661.00 | 342 661.00 | | 342 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 661.00 | 342 661.00 | | 342 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 775.00 | 198 109.00 | | 190 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 313.00 | 536 069.00 | | 478 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 088.00 | 734 178.00 | | 669 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 385.00 | 2 004 569.00 | | 2 004 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 247 020.00 | | 4 247 020.00 | 4 247 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 020.00 | | 4 247 020.00 | 4 247 020.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 925.00 | 1 518.00 | | 5 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | 1 518.00 | | 5 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 637.00 | 1 518.00 | | 5 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 946.00 | 4 369 370.00 | | 4 252 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 041.00 | 4 226 661.00 | | 4 188 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 906.00 | 142 708.00 | | 64 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 873.00 | | 20 057.00 | 2 161 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 715.00 | | | 1 349 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 393.00 | | 18 987.00 | 762 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 765.00 | | 1 070.00 | 49 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 554.00 | 20 305.00 | | 753 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 953.00 | 616.00 | | 52 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 600.00 | 19 689.00 | | 700 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 661.00 | | | 342 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 661.00 | | | 342 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 775.00 | 190 775.00 | | 190 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 402.00 | 193 402.00 | | 193 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 390.00 | 198 390.00 | | 198 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 887.00 | 189 053.00 | 50 834.00 | 239 887.00 |
VW T.V.A. | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 088.00 | 669 088.00 | | 669 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
ST Autres comptes | 477 782.00 | | | 477 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 231.00 | | | 502 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 793.00 | | | 191 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 811.00 | | | 750 811.00 |