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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 069.00 | 58 306.00 | 83 763.00 | 142 069.00 |
AP Constructions | 42 355.00 | 11 691.00 | 30 664.00 | 42 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 473.00 | 290 037.00 | 120 436.00 | 410 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 951.00 | 32 944.00 | 16 007.00 | 48 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 978.00 | 392 978.00 | 251 000.00 | 643 978.00 |
BP En cours de production de services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 210.00 | 4 432.00 | 1 291 778.00 | 1 296 210.00 |
BZ Autres créances | 307 658.00 | | 307 658.00 | 307 658.00 |
CF Disponibilités | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 132.00 | 4 432.00 | 1 652 700.00 | 1 657 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 110.00 | 397 410.00 | 1 903 700.00 | 2 301 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 211 838.00 | | | 211 838.00 |
DH Report à nouveau | -278 818.00 | | | -278 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
DK Provisions réglementées | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
DL TOTAL (I) | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 407.00 | | | 623 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 175.00 | | | 465 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 661.00 | | | 768 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 416.00 | | | 1 872 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 700.00 | | | 1 903 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 416.00 | | | 1 872 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FG Production vendue services | 3 112 624.00 | 187 055.00 | 3 299 679.00 | 3 112 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 424.00 | 187 055.00 | 3 304 479.00 | 3 117 424.00 |
FM Production stockée | | | -811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 984.00 | | | -155 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 727.00 | | | 3 350 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 108.00 | | | 3 292 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 313.00 | | 108 665.00 | 535 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 514.00 | | 36 555.00 | 105 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 669.00 | | 72 110.00 | 429 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 239.00 | 86 740.00 | | 306 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 915.00 | 25 391.00 | | 32 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 324.00 | 61 349.00 | | 273 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 730.00 | 1 500.00 | 5 605.00 | 1 730.00 |
6T Sur comptes clients | 7 207.00 | 4 432.00 | 7 207.00 | 7 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 207.00 | 4 432.00 | 7 207.00 | 7 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 937.00 | 5 932.00 | 12 812.00 | 8 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 432.00 | 7 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 5 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 175.00 | 465 175.00 | | 465 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 948.00 | 244 948.00 | | 244 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 699.00 | 252 699.00 | | 252 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 210.00 | | | 1 296 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
VC Groupe et associés | 225 278.00 | | | 225 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 623 407.00 | 623 407.00 | | 623 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 488.00 | 1 605 358.00 | 130.00 | 1 605 488.00 |
VW T.V.A. | 265 919.00 | 265 919.00 | | 265 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 166.00 | 1 869 166.00 | | 1 869 166.00 |