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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 489.00 | 158 741.00 | 82 748.00 | 241 489.00 |
AN Terrains | 64 412.00 | 27 766.00 | 36 647.00 | 64 412.00 |
AP Constructions | 568 611.00 | 432 366.00 | 136 244.00 | 568 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 871.00 | 54 077.00 | 20 794.00 | 74 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 391.00 | 672 950.00 | 289 441.00 | 962 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 704.00 | 3 306.00 | 1 630 398.00 | 1 633 704.00 |
BZ Autres créances | 221 337.00 | | 221 337.00 | 221 337.00 |
CF Disponibilités | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 021.00 | 3 306.00 | 1 944 715.00 | 1 948 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 413.00 | 676 256.00 | 2 234 157.00 | 2 910 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 188 917.00 | 188 917.00 | | 188 917.00 |
DH Report à nouveau | -106 852.00 | -220 199.00 | | -106 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 148.00 | 113 346.00 | | -361 148.00 |
DL TOTAL (I) | -237 062.00 | 124 085.00 | | -237 062.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 6 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 6 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 541.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 390.00 | 904 734.00 | | 1 024 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 963.00 | 458 192.00 | | 362 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 629.00 | 860 148.00 | | 774 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 126.00 | 2 033.00 | | 14 126.00 |
EA Autres dettes | 106 062.00 | 2.00 | | 106 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 219.00 | 2 234 108.00 | | 2 291 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 157.00 | 2 364 193.00 | | 2 234 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 818.00 | 119 104.00 | 3 461 921.00 | 3 342 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 818.00 | 119 104.00 | 3 461 921.00 | 3 342 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 552.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 794.00 | 39 104.00 | | 39 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 027.00 | -116 958.00 | | -105 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 436.00 | 4 068 178.00 | | 3 511 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 584.00 | 3 954 831.00 | | 3 872 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 148.00 | 113 346.00 | | -361 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 048.00 | | 165 834.00 | 805 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 490.00 | | 962 391.00 | 8 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 490.00 | | 720 772.00 | 8 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 519.00 | | 35 970.00 | 205 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 399.00 | | 129 864.00 | 599 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 985.00 | 99 965.00 | | 572 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 178.00 | 39 563.00 | | 119 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 807.00 | 60 402.00 | | 453 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 180 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | 2 988.00 | 12 686.00 | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 004.00 | 2 988.00 | 12 686.00 | 13 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 004.00 | 182 988.00 | 18 686.00 | 19 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 988.00 | 18 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 963.00 | 362 963.00 | | 362 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 027.00 | 228 027.00 | | 228 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 565.00 | 256 565.00 | | 256 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 062.00 | 106 062.00 | | 106 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 704.00 | 1 633 704.00 | | 1 633 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VB T. V. A. | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
VC Groupe et associés | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 390.00 | 1 024 390.00 | | 1 024 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 321.00 | 1 859 191.00 | 130.00 | 1 859 321.00 |
VW T.V.A. | 275 455.00 | 275 455.00 | | 275 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 762.00 | 2 282 762.00 | | 2 282 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |