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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 369.00 | 85 094.00 | 72 275.00 | 157 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
AP Constructions | 48 888.00 | 16 114.00 | 32 774.00 | 48 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 987.00 | 346 294.00 | 105 693.00 | 451 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 707.00 | 40 030.00 | 13 677.00 | 53 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 362.00 | 487 532.00 | 242 829.00 | 730 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 770.00 | 40 561.00 | 1 408 209.00 | 1 448 770.00 |
BZ Autres créances | 362 944.00 | | 362 944.00 | 362 944.00 |
CF Disponibilités | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 904.00 | 40 561.00 | 1 811 343.00 | 1 851 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 266.00 | 528 093.00 | 2 054 173.00 | 2 582 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 211 838.00 | | | 211 838.00 |
DH Report à nouveau | -220 199.00 | | | -220 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 921.00 | | | -22 921.00 |
DK Provisions réglementées | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
DL TOTAL (I) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 934.00 | | | 788 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 641.00 | | | 486 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 581.00 | | | 726 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 809.00 | | | 2 045 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 173.00 | | | 2 054 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 809.00 | | | 2 045 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 539.00 | 204 207.00 | 3 375 746.00 | 3 171 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 539.00 | 204 207.00 | 3 375 746.00 | 3 171 539.00 |
FM Production stockée | | | -1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 444.00 | | | -146 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 206.00 | | | 3 504 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 126.00 | | | 3 527 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 921.00 | | | -22 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 978.00 | | 86 384.00 | 643 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 069.00 | | 33 580.00 | 142 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 778.00 | | 52 804.00 | 501 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 978.00 | 94 554.00 | | 392 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 306.00 | 26 788.00 | | 58 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 672.00 | 67 766.00 | | 334 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | 40 561.00 | 4 432.00 | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | 40 561.00 | 4 432.00 | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 40 561.00 | 4 432.00 | 2 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 561.00 | 4 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 641.00 | 486 641.00 | | 486 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 365.00 | 174 365.00 | | 174 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 084.00 | 296 084.00 | | 296 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 770.00 | | | 1 448 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
VC Groupe et associés | 225 786.00 | | | 225 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 788 934.00 | 788 934.00 | | 788 934.00 |
VP Divers | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 399.00 | 1 815 269.00 | 130.00 | 1 815 399.00 |
VW T.V.A. | 254 175.00 | 254 175.00 | | 254 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 924.00 | 2 039 924.00 | | 2 039 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |