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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 489.00 | 188 358.00 | 53 131.00 | 241 489.00 |
AN Terrains | 165 219.00 | 36 324.00 | 128 894.00 | 165 219.00 |
AP Constructions | 667 244.00 | 487 335.00 | 179 908.00 | 667 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 988.00 | 60 260.00 | 19 728.00 | 79 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 920.00 | | 170 920.00 | 170 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 990.00 | 772 278.00 | 552 712.00 | 1 324 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 856.00 | 3 314.00 | 2 406 542.00 | 2 409 856.00 |
BZ Autres créances | 219 118.00 | | 219 118.00 | 219 118.00 |
CF Disponibilités | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 791.00 | 3 314.00 | 2 676 477.00 | 2 679 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 781.00 | 775 592.00 | 3 229 189.00 | 4 004 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | -172 230.00 | 188 917.00 | | -172 230.00 |
DH Report à nouveau | -106 852.00 | -106 852.00 | | -106 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 017.00 | -361 148.00 | | -242 017.00 |
DL TOTAL (I) | -479 079.00 | -237 062.00 | | -479 079.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | 592.00 | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 690.00 | 1 024 390.00 | | 2 133 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 704.00 | 362 963.00 | | 376 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 383.00 | 774 629.00 | | 970 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 321.00 | 14 126.00 | | 37 321.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 106 062.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 268.00 | 2 291 219.00 | | 3 528 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 189.00 | 2 234 157.00 | | 3 229 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 543 400.00 | 37 623.00 | 3 581 023.00 | 3 543 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 400.00 | 37 623.00 | 3 581 023.00 | 3 543 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 106.00 | |
FQ Autres produits | | | -66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 601.00 | -105 027.00 | | -85 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 223.00 | 3 511 436.00 | | 3 642 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 240.00 | 3 872 584.00 | | 3 884 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 017.00 | -361 148.00 | | -242 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 391.00 | | 375 477.00 | 962 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 879.00 | | 1 324 990.00 | 12 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 879.00 | | 1 083 371.00 | 12 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 489.00 | | | 241 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 772.00 | | 375 477.00 | 720 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 950.00 | 99 328.00 | | 672 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 741.00 | 29 617.00 | | 158 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 209.00 | 69 711.00 | | 514 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | 560.00 | 552.00 | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | 560.00 | 552.00 | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 306.00 | 560.00 | 552.00 | 183 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 704.00 | 376 704.00 | | 376 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 050.00 | 224 050.00 | | 224 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 141.00 | 322 141.00 | | 322 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 856.00 | 2 409 856.00 | | 2 409 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VB T. V. A. | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
VC Groupe et associés | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 690.00 | 2 133 690.00 | | 2 133 690.00 |
VP Divers | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 706.00 | 2 631 576.00 | 130.00 | 2 631 706.00 |
VW T.V.A. | 400 667.00 | 400 667.00 | | 400 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 810.00 | 3 519 810.00 | | 3 519 810.00 |