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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 903.00 | 212 026.00 | 37 877.00 | 249 903.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 169 294.00 | 53 214.00 | 116 080.00 | 169 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 435.00 | 571 759.00 | 365 677.00 | 937 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 882.00 | 66 386.00 | 20 496.00 | 86 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 497.00 | | 148 497.00 | 148 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 142.00 | 903 385.00 | 688 757.00 | 1 592 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 286.00 | 3 032.00 | 270 254.00 | 273 286.00 |
BZ Autres créances | 230 611.00 | | 230 611.00 | 230 611.00 |
CF Disponibilités | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 582.00 | 3 032.00 | 575 550.00 | 578 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 724.00 | 906 417.00 | 1 264 307.00 | 2 170 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | -172 230.00 | -172 230.00 | | -172 230.00 |
DH Report à nouveau | -348 869.00 | -106 852.00 | | -348 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 793.00 | -242 017.00 | | -207 793.00 |
DL TOTAL (I) | -686 872.00 | -479 079.00 | | -686 872.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 180 000.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 180 000.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 913.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 007.00 | 2 133 690.00 | | 1 201 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 751.00 | 376 704.00 | | 468 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 633.00 | 970 383.00 | | 230 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 914.00 | 37 321.00 | | 38 914.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 680.00 | 3 528 268.00 | | 1 940 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 307.00 | 3 229 189.00 | | 1 264 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 983 318.00 | 107 532.00 | 1 090 850.00 | 983 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 318.00 | 107 532.00 | 1 090 850.00 | 983 318.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 935.00 | | | -8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 626.00 | -85 601.00 | | -104 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 234.00 | 3 642 223.00 | | 1 341 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 027.00 | 3 884 240.00 | | 1 549 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 793.00 | -242 017.00 | | -207 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 990.00 | | 438 072.00 | 1 324 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 920.00 | | 1 592 142.00 | 170 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 920.00 | | 1 342 109.00 | 170 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 489.00 | | 8 414.00 | 241 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 371.00 | | 429 658.00 | 1 083 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 278.00 | 131 107.00 | | 772 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 358.00 | 23 668.00 | | 188 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 920.00 | 107 438.00 | | 583 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 10 500.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 3 314.00 | 3 032.00 | 3 314.00 | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 314.00 | 3 032.00 | 3 314.00 | 3 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 314.00 | 13 532.00 | 183 314.00 | 183 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 532.00 | 183 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 751.00 | 468 751.00 | | 468 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 273 286.00 | 273 286.00 | | 273 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VB T. V. A. | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VC Groupe et associés | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 007.00 | 1 201 007.00 | | 1 201 007.00 |
VP Divers | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 502.00 | 508 372.00 | 130.00 | 508 502.00 |
VW T.V.A. | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 680.00 | 1 940 680.00 | | 1 940 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |