| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 519.00 | 119 178.00 | 86 342.00 | 205 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 63 600.00 | 21 384.00 | 42 216.00 | 63 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 066.00 | 385 313.00 | 86 754.00 | 472 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 242.00 | 47 111.00 | 8 132.00 | 55 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 048.00 | 572 985.00 | 232 063.00 | 805 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 963.00 | 13 004.00 | 1 752 959.00 | 1 765 963.00 |
BZ Autres créances | 289 127.00 | | 289 127.00 | 289 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 196.00 | 13 004.00 | 2 122 192.00 | 2 135 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 243.00 | 585 989.00 | 2 354 255.00 | 2 940 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 188 917.00 | 211 838.00 | | 188 917.00 |
DH Report à nouveau | -220 199.00 | -220 199.00 | | -220 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 346.00 | -22 921.00 | | 113 346.00 |
DK Provisions réglementées | | -2 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 124 085.00 | 8 364.00 | | 124 085.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 646.00 | | 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 457.00 | 5 885.00 | | 8 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 192.00 | 486 641.00 | | 458 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 210.00 | 726 581.00 | | 850 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 37 122.00 | | 2 033.00 |
EA Autres dettes | 904 737.00 | 788 934.00 | | 904 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 170.00 | 2 045 809.00 | | 2 224 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 255.00 | 2 054 173.00 | | 2 354 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 587.00 | 3 967 928.00 | 3 987 515.00 | 19 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 587.00 | 3 967 928.00 | 3 987 515.00 | 19 587.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 49 948.00 | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 49 948.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 899.00 | 198.00 | | 49 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 275.00 | 198.00 | | 52 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 552.00 | 49 750.00 | | -51 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 104.00 | 38 346.00 | | 39 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 958.00 | -146 444.00 | | -116 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 178.00 | 3 504 206.00 | | 4 068 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 831.00 | 3 527 126.00 | | 3 954 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 346.00 | -22 921.00 | | 113 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 805 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 572 985.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 453 807.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 004.00 | 40 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 192.00 | 458 192.00 | | 458 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 758.00 | 191 758.00 | | 191 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 751.00 | 307 751.00 | | 307 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 765 963.00 | 1 765 963.00 | | 1 765 963.00 |
VC Groupe et associés | 193 065.00 | 193 065.00 | | 193 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 904 734.00 | 904 734.00 | | 904 734.00 |
VP Divers | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 664.00 | 2 066 664.00 | | 2 066 664.00 |
VW T.V.A. | 348 709.00 | 348 709.00 | | 348 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 651.00 | 2 225 651.00 | | 2 225 651.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |