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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 4 199.00 | 7 622.00 | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 973.00 | 43 201.00 | 29 771.00 | 72 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 046.00 | 186 821.00 | 228 224.00 | 415 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 628.00 | 234 222.00 | 318 406.00 | 552 628.00 |
BT Marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BZ Autres créances | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CF Disponibilités | 170 593.00 | | 170 593.00 | 170 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 914.00 | | 259 914.00 | 259 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 543.00 | 234 222.00 | 578 320.00 | 812 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 365 154.00 | | | 365 154.00 |
DH Report à nouveau | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
DL TOTAL (I) | 484 319.00 | | | 484 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 320.00 | | | 578 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 815.00 | | 872 815.00 | 872 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 815.00 | | 872 815.00 | 872 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 564.00 | |
GE Autres charges | | | 63 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 035.00 | | | 913 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 825.00 | | | 827 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 933.00 | | 68 042.00 | 531 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 546.00 | 40 801.00 | 552 628.00 | 6 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 433.00 | 36 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 29 367.00 | 488 019.00 | 6 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 754.00 | | 67 178.00 | 456 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 769.00 | | 864.00 | 26 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 590.00 | 52 564.00 | 26 932.00 | 208 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 232.00 | 3 646.00 | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 978.00 | 52 331.00 | 23 286.00 | 200 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
UX Autres créances clients | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 863.00 | 85 229.00 | 27 633.00 | 112 863.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |