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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 4 199.00 | 7 622.00 | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 820.00 | 55 989.00 | 26 830.00 | 82 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 217.00 | 272 981.00 | 179 235.00 | 452 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 246.00 | 333 171.00 | 267 075.00 | 600 246.00 |
BT Marchandises | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BZ Autres créances | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
CF Disponibilités | 245 327.00 | | 245 327.00 | 245 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 881.00 | | 338 881.00 | 338 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 127.00 | 333 171.00 | 605 956.00 | 939 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 421 219.00 | | | 421 219.00 |
DH Report à nouveau | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 591.00 | | | -6 591.00 |
DL TOTAL (I) | 448 582.00 | | | 448 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 956.00 | | | 605 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 609.00 | | 794 609.00 | 794 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 609.00 | | 794 609.00 | 794 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 446.00 | |
GE Autres charges | | | 63 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 587.00 | | | 806 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 179.00 | | | 813 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 591.00 | | | -6 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 279.00 | | 45 577.00 | 570 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 610.00 | 600 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 610.00 | 535 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 418.00 | | 45 230.00 | 505 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 885.00 | | 347.00 | 27 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 228.00 | 50 446.00 | 2 503.00 | 285 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 029.00 | 50 446.00 | 2 503.00 | 281 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 904.00 | 101 904.00 | | 101 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
UX Autres créances clients | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 242.00 | 86 009.00 | 28 233.00 | 114 242.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 953.00 | 150 953.00 | | 150 953.00 |