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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 4 199.00 | 7 622.00 | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 243.00 | 77 281.00 | 9 961.00 | 87 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 230.00 | 393 628.00 | 108 601.00 | 502 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 902.00 | 475 109.00 | 181 792.00 | 656 902.00 |
BT Marchandises | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CF Disponibilités | 375 737.00 | | 375 737.00 | 375 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 593.00 | | 426 593.00 | 426 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 495.00 | 475 109.00 | 608 386.00 | 1 083 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 366 203.00 | | | 366 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
DL TOTAL (I) | 459 588.00 | | | 459 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 797.00 | | | 148 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 386.00 | | | 608 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 570.00 | | | 135 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 670.00 | | 667 670.00 | 667 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 670.00 | | 667 670.00 | 667 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 530.00 | |
GE Autres charges | | | 52 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 626.00 | | | 730 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 840.00 | | | 654 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 691.00 | | 4 033.00 | 657 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 656 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 822.00 | 589 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 872.00 | | 3 423.00 | 590 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 843.00 | | 609.00 | 29 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 401.00 | 47 530.00 | 4 822.00 | 432 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 202.00 | 47 530.00 | 4 822.00 | 428 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
UX Autres créances clients | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 955.00 | 44 502.00 | 30 453.00 | 74 955.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |