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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 4 199.00 | 7 622.00 | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 231.00 | 62 816.00 | 22 415.00 | 85 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 487.00 | 319 643.00 | 187 843.00 | 507 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 496.00 | 386 659.00 | 271 836.00 | 658 496.00 |
BT Marchandises | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BZ Autres créances | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CF Disponibilités | 191 705.00 | | 191 705.00 | 191 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 507.00 | | 237 507.00 | 237 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 003.00 | 386 659.00 | 509 344.00 | 896 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 380 982.00 | | | 380 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
DL TOTAL (I) | 418 448.00 | | | 418 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 344.00 | | | 509 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 501.00 | | 798 501.00 | 798 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 501.00 | | 798 501.00 | 798 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 317.00 | |
GE Autres charges | | | 60 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | | | 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 566.00 | | | 799 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 700.00 | | | 779 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 246.00 | | 60 078.00 | 600 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 658 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 592 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 037.00 | | 59 509.00 | 535 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 233.00 | | 568.00 | 28 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 171.00 | 55 317.00 | 1 828.00 | 333 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 971.00 | 55 317.00 | 1 828.00 | 328 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
UX Autres créances clients | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 037.00 | 38 235.00 | 28 801.00 | 67 037.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |