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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 4 199.00 | 7 622.00 | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 231.00 | 71 443.00 | 13 788.00 | 85 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 640.00 | 356 758.00 | 148 882.00 | 505 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 691.00 | 432 401.00 | 225 290.00 | 657 691.00 |
BT Marchandises | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BZ Autres créances | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CF Disponibilités | 237 025.00 | | 237 025.00 | 237 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 561.00 | | 294 561.00 | 294 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 253.00 | 432 401.00 | 519 852.00 | 952 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 400 848.00 | | | 400 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 645.00 | | | -34 645.00 |
DL TOTAL (I) | 383 803.00 | | | 383 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
EA Autres dettes | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 048.00 | | | 136 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 852.00 | | | 519 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 609.00 | | | 106 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 889.00 | | 518 889.00 | 518 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 889.00 | | 518 889.00 | 518 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 438.00 | |
GE Autres charges | | | 40 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 385.00 | | | 536 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 030.00 | | | 571 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 645.00 | | | -34 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 496.00 | | 3 892.00 | 658 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 657 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 590 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 718.00 | | 2 850.00 | 592 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 801.00 | | 1 042.00 | 28 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 659.00 | 50 438.00 | 4 696.00 | 386 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 459.00 | 50 438.00 | 4 696.00 | 382 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
UX Autres créances clients | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VP Divers | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 002.00 | 51 158.00 | 29 843.00 | 81 002.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |