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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 4 199.00 | 7 622.00 | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 096.00 | 50 634.00 | 21 461.00 | 72 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 349.00 | 230 394.00 | 189 955.00 | 420 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 279.00 | 285 228.00 | 285 051.00 | 570 279.00 |
BT Marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BZ Autres créances | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CF Disponibilités | 295 954.00 | | 295 954.00 | 295 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 125.00 | | 375 125.00 | 375 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 405.00 | 285 228.00 | 660 176.00 | 945 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 390 365.00 | | | 390 365.00 |
DH Report à nouveau | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
DL TOTAL (I) | 515 173.00 | | | 515 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 002.00 | | | 145 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 176.00 | | | 660 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 518.00 | | | 139 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 112.00 | | 891 112.00 | 891 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 112.00 | | 891 112.00 | 891 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 379.00 | |
GE Autres charges | | | 71 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 775.00 | | | 895 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 921.00 | | | 804 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 628.00 | | 20 316.00 | 552 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 570 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 505 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 019.00 | | 20 063.00 | 488 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 633.00 | | 252.00 | 27 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 222.00 | 53 379.00 | 2 373.00 | 234 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 023.00 | 53 379.00 | 2 373.00 | 230 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
UX Autres créances clients | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VB T. V. A. | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 300.00 | 72 415.00 | 27 885.00 | 100 300.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 518.00 | 139 518.00 | | 139 518.00 |