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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 562.00 | 10 940.00 | 7 622.00 | 18 562.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 469 711.00 | 304 874.00 | 164 836.00 | 469 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 634.00 | 115 018.00 | 27 615.00 | 142 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 638.00 | 180 189.00 | 118 448.00 | 298 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 978.00 | 611 023.00 | 407 954.00 | 1 018 978.00 |
BT Marchandises | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BZ Autres créances | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 415.00 | | 182 415.00 | 182 415.00 |
CF Disponibilités | 223 841.00 | | 223 841.00 | 223 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 021.00 | | 531 021.00 | 531 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 999.00 | 611 023.00 | 938 975.00 | 1 549 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 297 458.00 | 275 455.00 | | 297 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 771.00 | 82 003.00 | | 166 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 191.00 | 17 421.00 | | 15 191.00 |
DL TOTAL (I) | 497 021.00 | 392 480.00 | | 497 021.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 25 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 25 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 007.00 | 122 653.00 | | 83 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 2 749.00 | | 4 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 862.00 | 15 448.00 | | 6 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 097.00 | 113 808.00 | | 205 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 600.00 | 93 011.00 | | 111 600.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | 6 684.00 | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 954.00 | 354 357.00 | | 418 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 975.00 | 771 838.00 | | 938 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 104.00 | | 1 326 104.00 | 1 326 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 104.00 | | 1 326 104.00 | 1 326 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 542.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | 2 773.00 | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 326.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 326.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | 2 446.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 128.00 | 32 175.00 | | 63 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 343.00 | 1 174 536.00 | | 1 350 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 572.00 | 1 092 532.00 | | 1 183 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 771.00 | 82 003.00 | | 166 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 236.00 | | | 942 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 880.00 | | | 842 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 037.00 | 90 987.00 | | 520 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 097.00 | 90 987.00 | | 509 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 2 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 2 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 097.00 | 205 097.00 | | 205 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 667.00 | 117 171.00 | 32 497.00 | 149 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 092.00 | 355 765.00 | 56 327.00 | 412 092.00 |