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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 563.00 | 10 940.00 | 7 622.00 | 18 563.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 564 524.00 | 359 858.00 | 204 666.00 | 564 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 362.00 | 126 387.00 | 30 975.00 | 157 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 450.00 | 218 702.00 | 86 748.00 | 305 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 810.00 | 715 887.00 | 410 923.00 | 1 126 810.00 |
BT Marchandises | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BZ Autres créances | 93 702.00 | | 93 702.00 | 93 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 394 395.00 | | 394 395.00 | 394 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 829.00 | | 522 829.00 | 522 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 639.00 | 715 887.00 | 933 752.00 | 1 649 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 404 230.00 | 297 458.00 | | 404 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 529.00 | 166 771.00 | | 153 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 961.00 | 15 191.00 | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 588 320.00 | 497 021.00 | | 588 320.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 466.00 | 83 007.00 | | 62 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 4 888.00 | | 2 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 739.00 | 6 862.00 | | 9 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 206.00 | 205 097.00 | | 150 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 660.00 | 111 600.00 | | 97 660.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 7 496.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 432.00 | 418 954.00 | | 322 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 752.00 | 938 975.00 | | 933 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 485.00 | | | 272 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 289 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 863.00 | |
GE Autres charges | | | 95 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 1 454.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | 3 685.00 | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 2 921.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 2 921.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | 764.00 | | 2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 059.00 | 63 128.00 | | 54 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 094.00 | 1 350 344.00 | | 1 319 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 565.00 | 1 183 572.00 | | 1 165 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 529.00 | 166 771.00 | | 153 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 979.00 | | 116 462.00 | 1 018 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 631.00 | | 1 126 810.00 | 8 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | | 1 027 336.00 | 8 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 615.00 | | 116 352.00 | 919 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 689.00 | | 111.00 | 42 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 024.00 | 104 863.00 | | 611 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 083.00 | 104 863.00 | | 600 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 206.00 | 150 206.00 | | 150 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
UX Autres créances clients | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 466.00 | 22 258.00 | 40 208.00 | 62 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 201.00 | 118 594.00 | 32 607.00 | 151 201.00 |
VW T.V.A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 693.00 | 272 485.00 | 40 208.00 | 312 693.00 |