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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 563.00 | 10 940.00 | 7 622.00 | 18 563.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 552 590.00 | 458 768.00 | 93 822.00 | 552 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 649.00 | 155 392.00 | 44 257.00 | 199 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 784.00 | 283 435.00 | 17 349.00 | 300 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 077.00 | 908 535.00 | 248 542.00 | 1 157 077.00 |
BT Marchandises | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
BZ Autres créances | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CF Disponibilités | 158 371.00 | | 158 371.00 | 158 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 329.00 | | 280 329.00 | 280 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 406.00 | 908 535.00 | 528 871.00 | 1 437 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 496 447.00 | 502 414.00 | | 496 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 386.00 | 119 033.00 | | -141 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 269.00 | 8 499.00 | | 6 269.00 |
DL TOTAL (I) | 378 930.00 | 647 546.00 | | 378 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282.00 | 15 392.00 | | 3 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 3 191.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 482.00 | 8 380.00 | | 29 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 975.00 | 95 241.00 | | 73 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 613.00 | 57 552.00 | | 39 613.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 174.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 941.00 | 179 931.00 | | 149 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 871.00 | 827 477.00 | | 528 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 358.00 | 171 550.00 | | 118 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 597.00 | | 570 597.00 | 570 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 597.00 | | 570 597.00 | 570 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 054.00 | |
GE Autres charges | | | 46 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | 13 318.00 | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | 15 549.00 | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | 473.00 | | 2 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | 473.00 | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | 15 076.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 578.00 | 38 834.00 | | -8 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 462.00 | 1 176 279.00 | | 638 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 848.00 | 1 057 246.00 | | 779 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 386.00 | 119 033.00 | | -141 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 140.00 | | 36 737.00 | 1 122 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 157 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 1 054 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 309.00 | | 35 393.00 | 1 021 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 157.00 | | 1 343.00 | 44 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 908.00 | 60 427.00 | 1 800.00 | 849 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 968.00 | 60 427.00 | 1 800.00 | 838 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
UX Autres créances clients | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 282.00 | 1 181.00 | 2 101.00 | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VP Divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 699.00 | 115 511.00 | 35 188.00 | 150 699.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 459.00 | 118 358.00 | 2 101.00 | 120 459.00 |