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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 563.00 | 10 940.00 | 7 622.00 | 18 563.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 552 590.00 | 483 025.00 | 69 565.00 | 552 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 654.00 | 170 138.00 | 35 516.00 | 205 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 784.00 | 292 406.00 | 8 378.00 | 300 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 682.00 | 956 509.00 | 205 173.00 | 1 161 682.00 |
BT Marchandises | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BZ Autres créances | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
CF Disponibilités | 226 240.00 | | 226 240.00 | 226 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 223.00 | | 331 223.00 | 331 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 905.00 | 956 509.00 | 536 396.00 | 1 492 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 355 061.00 | 496 447.00 | | 355 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 513.00 | -141 386.00 | | -20 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 038.00 | 6 269.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 356 186.00 | 378 930.00 | | 356 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | 3 282.00 | | 2 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 88.00 | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 888.00 | 29 482.00 | | 26 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 294.00 | 73 975.00 | | 89 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 389.00 | 39 613.00 | | 52 389.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 3 500.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 210.00 | 149 940.00 | | 180 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 396.00 | 528 871.00 | | 536 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 742 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 143.00 | |
GE Autres charges | | | 62 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | 2 005.00 | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | 4 235.00 | | 4 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 2 742.00 | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 3 115.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | 1 120.00 | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 116.00 | 638 462.00 | | 827 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 629.00 | 779 848.00 | | 847 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 513.00 | -141 386.00 | | -20 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 077.00 | | 6 654.00 | 1 157 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 879.00 | 170.00 | 1 161 682.00 | 1 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | 170.00 | 1 059 028.00 | 1 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 902.00 | | 6 175.00 | 1 054 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | 479.00 | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 535.00 | 48 143.00 | 170.00 | 908 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 595.00 | 48 143.00 | 170.00 | 897 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
UX Autres créances clients | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190.00 | 1 231.00 | 959.00 | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 634.00 | 96 967.00 | 35 667.00 | 132 634.00 |
VW T.V.A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 322.00 | 152 363.00 | 959.00 | 153 322.00 |